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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 215.00 | 23 215.00 | | 23 215.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 284.00 | 45 107.00 | 42 177.00 | 87 284.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63 422.00 | | 63 422.00 | 63 422.00 |
BJ TOTAL (I) | 173 929.00 | 68 322.00 | 105 607.00 | 173 929.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 127.00 | | 127.00 | 127.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 243 270.00 | | 243 270.00 | 243 270.00 |
BZ Autres créances | 47 430.00 | | 47 430.00 | 47 430.00 |
CF Disponibilités | 54 773.00 | | 54 773.00 | 54 773.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 525.00 | | 7 525.00 | 7 525.00 |
CJ TOTAL (II) | 353 124.00 | | 353 124.00 | 353 124.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 527 053.00 | 68 322.00 | 458 731.00 | 527 053.00 |
CU Autres participations | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DH Report à nouveau | 92 353.00 | 85 000.00 | | 92 353.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 908.00 | 61 553.00 | | 11 908.00 |
DL TOTAL (I) | 110 861.00 | 153 153.00 | | 110 861.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 295.00 | 105 610.00 | | 52 295.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 265.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 307.00 | 68 005.00 | | 51 307.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 242 744.00 | 255 564.00 | | 242 744.00 |
EA Autres dettes | 1 481.00 | 3 680.00 | | 1 481.00 |
EC TOTAL (IV) | 347 870.00 | 433 166.00 | | 347 870.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 458 731.00 | 586 320.00 | | 458 731.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 354.00 | 344 312.00 | | 40 354.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 295.00 | | | 2 295.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 300.00 | | 37 901.00 | 140 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 273.00 | 63 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 273.00 | 173 929.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 215.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 284.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 215.00 | | | 23 215.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 341.00 | | 13 943.00 | 73 341.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 745.00 | | 23 958.00 | 43 745.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 015.00 | 9 307.00 | | 59 015.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 215.00 | | | 23 215.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 800.00 | 9 307.00 | | 35 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 307.00 | 51 307.00 | | 51 307.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 242 744.00 | 242 744.00 | | 242 744.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63 422.00 | | 63 422.00 | 63 422.00 |
UX Autres créances clients | 243 270.00 | 243 270.00 | | 243 270.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 295.00 | 2 295.00 | | 2 295.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 000.00 | 9 646.00 | 40 354.00 | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 610.00 | | | 55 610.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 430.00 | 47 430.00 | | 47 430.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 525.00 | 7 525.00 | | 7 525.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 361 647.00 | 298 224.00 | 63 422.00 | 361 647.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 347 870.00 | 307 516.00 | 40 354.00 | 347 870.00 |