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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 215.00 | 23 215.00 | | 23 215.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 341.00 | 35 800.00 | 37 541.00 | 73 341.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 737.00 | | 43 737.00 | 43 737.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 300.00 | 59 015.00 | 81 285.00 | 140 300.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 627.00 | | 1 627.00 | 1 627.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 217 947.00 | | 217 947.00 | 217 947.00 |
BZ Autres créances | 42 873.00 | | 42 873.00 | 42 873.00 |
CF Disponibilités | 240 405.00 | | 240 405.00 | 240 405.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 183.00 | | 2 183.00 | 2 183.00 |
CJ TOTAL (II) | 505 035.00 | | 505 035.00 | 505 035.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 645 335.00 | 59 015.00 | 586 320.00 | 645 335.00 |
CU Autres participations | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DH Report à nouveau | 85 000.00 | 82 781.00 | | 85 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 553.00 | 2 219.00 | | 61 553.00 |
DL TOTAL (I) | 153 153.00 | 91 600.00 | | 153 153.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 610.00 | 12 286.00 | | 105 610.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43.00 | 11 843.00 | | 43.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 265.00 | | | 265.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 005.00 | 106 855.00 | | 68 005.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 255 564.00 | 208 008.00 | | 255 564.00 |
EA Autres dettes | 3 680.00 | 250.00 | | 3 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 433 166.00 | 339 242.00 | | 433 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 586 320.00 | 430 842.00 | | 586 320.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 344 312.00 | 333 632.00 | | 344 312.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 137 832.00 | | 3 443.00 | 137 832.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 974.00 | | | 974.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 745.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 974.00 | 140 300.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 974.00 | 23 215.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 341.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 215.00 | | | 23 215.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 134.00 | | 1 207.00 | 72 134.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 509.00 | | 2 236.00 | 41 509.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 916.00 | 10 073.00 | 974.00 | 49 916.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 974.00 | | 974.00 | 974.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 771.00 | 1 444.00 | | 21 771.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 171.00 | 8 629.00 | | 27 171.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 005.00 | 68 005.00 | | 68 005.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 255 564.00 | 255 564.00 | | 255 564.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 680.00 | 3 680.00 | | 3 680.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 737.00 | | 43 737.00 | 43 737.00 |
UX Autres créances clients | 217 947.00 | 217 947.00 | | 217 947.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 610.00 | 17 020.00 | 80 063.00 | 105 610.00 |
VI Groupe et associés | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 677.00 | | | 6 677.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 873.00 | 42 873.00 | | 42 873.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 183.00 | 2 183.00 | | 2 183.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 306 740.00 | 263 003.00 | 43 737.00 | 306 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 432 901.00 | 344 312.00 | 80 063.00 | 432 901.00 |