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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 974.00 | 974.00 | | 974.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 215.00 | 16 304.00 | 6 911.00 | 23 215.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 836.00 | 15 830.00 | 39 007.00 | 54 836.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 634.00 | | 44 634.00 | 44 634.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 667.00 | 33 108.00 | 90 559.00 | 123 667.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 327 333.00 | 7 517.00 | 319 816.00 | 327 333.00 |
BZ Autres créances | 100 900.00 | | 100 900.00 | 100 900.00 |
CF Disponibilités | 81 815.00 | | 81 815.00 | 81 815.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 510 049.00 | 7 517.00 | 502 532.00 | 510 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 633 716.00 | 40 625.00 | 593 091.00 | 633 716.00 |
CU Autres participations | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DH Report à nouveau | 100 162.00 | 74 124.00 | | 100 162.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 860.00 | 86 038.00 | | 83 860.00 |
DL TOTAL (I) | 190 622.00 | 166 763.00 | | 190 622.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 562.00 | 5 942.00 | | 5 562.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 485.00 | 56 672.00 | | 148 485.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 248 422.00 | 251 369.00 | | 248 422.00 |
EC TOTAL (IV) | 402 469.00 | 313 983.00 | | 402 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 593 091.00 | 480 746.00 | | 593 091.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 402 469.00 | 313 983.00 | | 402 469.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 454.00 | | 39 374.00 | 84 454.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 974.00 | | | 974.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 160.00 | 44 642.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 160.00 | 123 667.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 974.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 215.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 836.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 015.00 | | 8 200.00 | 15 015.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 087.00 | | 18 750.00 | 36 087.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 378.00 | | 12 424.00 | 32 378.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 463.00 | 6 645.00 | | 26 463.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 974.00 | | | 974.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 015.00 | 1 289.00 | | 15 015.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 474.00 | 5 356.00 | | 10 474.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 485.00 | 148 485.00 | | 148 485.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 248 422.00 | 248 422.00 | | 248 422.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 634.00 | | | 44 634.00 |
UX Autres créances clients | 327 333.00 | | | 327 333.00 |
VI Groupe et associés | 5 562.00 | 5 562.00 | | 5 562.00 |
VP Divers | 100 900.00 | | | 100 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 472 867.00 | 428 233.00 | 44 634.00 | 472 867.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 402 469.00 | 402 469.00 | | 402 469.00 |