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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 250.00 | 167.00 | 11 083.00 | 11 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 609.00 | 44 696.00 | 53 913.00 | 98 609.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 23 280.00 | | 23 280.00 | 23 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 139.00 | 44 863.00 | 88 277.00 | 133 139.00 |
BT Marchandises | 64 941.00 | | 64 941.00 | 64 941.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 684 632.00 | 62 505.00 | 622 127.00 | 684 632.00 |
BZ Autres créances | 86 536.00 | | 86 536.00 | 86 536.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 517 136.00 | | 517 136.00 | 517 136.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 763.00 | | 7 763.00 | 7 763.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 361 022.00 | 62 505.00 | 1 298 518.00 | 1 361 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 494 161.00 | 107 367.00 | 1 386 794.00 | 1 494 161.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 290.00 | 3 290.00 | | 3 290.00 |
DG Autres réserves | 244 856.00 | 221 202.00 | | 244 856.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 347 846.00 | 123 654.00 | | 347 846.00 |
DL TOTAL (I) | 625 992.00 | 378 146.00 | | 625 992.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 324 271.00 | 408 477.00 | | 324 271.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 408 766.00 | 269 046.00 | | 408 766.00 |
EA Autres dettes | 13 283.00 | 17 924.00 | | 13 283.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 483.00 | | | 14 483.00 |
EC TOTAL (IV) | 760 802.00 | 695 447.00 | | 760 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 386 794.00 | 1 073 593.00 | | 1 386 794.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 760 802.00 | 695 447.00 | | 760 802.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 511 637.00 | | 1 511 637.00 | 1 511 637.00 |
FG Production vendue services | 1 857 095.00 | | 1 857 095.00 | 1 857 095.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 368 733.00 | | 3 368 733.00 | 3 368 733.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 861.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 717.00 | |
FQ Autres produits | | | 515.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 383 826.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 423 574.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -56 341.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 602 460.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 170.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 695 110.00 | |
FZ Charges sociales | | | 246 686.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 106.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 12 625.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 993 391.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 390 434.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 86 982.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 86 982.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 86 982.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 477 417.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 717.00 | 11 905.00 | | 11 717.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 9 034.00 | 10 040.00 | | 9 034.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 535.00 | 5 349.00 | | 13 535.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 83.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 535.00 | 5 433.00 | | 13 535.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 940.00 | 497.00 | | 940.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 653.00 | 1 380.00 | | 21 653.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 593.00 | 1 878.00 | | 22 593.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 059.00 | 3 555.00 | | -9 059.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 120 512.00 | 49 146.00 | | 120 512.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 484 342.00 | 2 256 908.00 | | 3 484 342.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 136 496.00 | 2 133 254.00 | | 3 136 496.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 347 846.00 | 123 654.00 | | 347 846.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 204 388.00 | | 174 980.00 | 204 388.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 9 850.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 142 820.00 | 23 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 246 228.00 | 133 139.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 103 408.00 | 98 609.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 250.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 295.00 | | 36 722.00 | 165 295.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 093.00 | | 127 008.00 | 39 093.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 132.00 | 34 699.00 | 70 969.00 | 81 132.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 167.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 132.00 | 34 533.00 | 70 969.00 | 81 132.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 62 505.00 | | | 62 505.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 62 505.00 | | | 62 505.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 505.00 | | | 62 505.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 324 271.00 | 324 271.00 | | 324 271.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 053.00 | 86 053.00 | | 86 053.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 322.00 | 99 322.00 | | 99 322.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 53 443.00 | 53 443.00 | | 53 443.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 283.00 | 13 283.00 | | 13 283.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 483.00 | 14 483.00 | | 14 483.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 280.00 | 23 280.00 | | 23 280.00 |
UX Autres créances clients | 609 802.00 | | | 609 802.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 169.00 | | | 6 169.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 74 830.00 | | | 74 830.00 |
VB T. V. A. | 68 274.00 | | | 68 274.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 356.00 | 8 356.00 | | 8 356.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 093.00 | | | 12 093.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 763.00 | | | 7 763.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 802 211.00 | 802 211.00 | | 802 211.00 |
VW T.V.A. | 161 592.00 | 161 592.00 | | 161 592.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 760 802.00 | 760 802.00 | | 760 802.00 |