| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 250.00 | 11 250.00 | | 11 250.00 |
AP Constructions | 254 167.00 | 6 495.00 | 247 671.00 | 254 167.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 335.00 | 34 997.00 | 36 338.00 | 71 335.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 550.00 | | 5 550.00 | 5 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 211.00 | | 25 211.00 | 25 211.00 |
BJ TOTAL (I) | 367 512.00 | 52 742.00 | 314 770.00 | 367 512.00 |
BT Marchandises | 59 676.00 | | 59 676.00 | 59 676.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 720 884.00 | 61 852.00 | 659 032.00 | 720 884.00 |
BZ Autres créances | 132 232.00 | | 132 232.00 | 132 232.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 045.00 | | 40 045.00 | 40 045.00 |
CF Disponibilités | 610 245.00 | | 610 245.00 | 610 245.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 613.00 | | 5 613.00 | 5 613.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 568 695.00 | 61 852.00 | 1 506 842.00 | 1 568 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 936 207.00 | 114 595.00 | 1 821 612.00 | 1 936 207.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 211.00 | | | 25 211.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 300.00 | 24 300.00 | | 24 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 290.00 | 3 290.00 | | 3 290.00 |
DG Autres réserves | 358 615.00 | 411 987.00 | | 358 615.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 980.00 | 196 628.00 | | 178 980.00 |
DL TOTAL (I) | 565 184.00 | 636 205.00 | | 565 184.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 283 263.00 | 201 432.00 | | 283 263.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50.00 | | | 50.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 462 681.00 | 429 479.00 | | 462 681.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 391 225.00 | 369 857.00 | | 391 225.00 |
EA Autres dettes | 99 209.00 | 118 157.00 | | 99 209.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 236 428.00 | 1 118 925.00 | | 1 236 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 821 612.00 | 1 775 129.00 | | 1 821 612.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 997 004.00 | 952 539.00 | | 997 004.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 464 130.00 | | 2 464 130.00 | 2 464 130.00 |
FG Production vendue services | 2 462 245.00 | | 2 462 245.00 | 2 462 245.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 926 375.00 | | 4 926 375.00 | 4 926 375.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 847.00 | |
FQ Autres produits | | | 629.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 959 852.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 309 939.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -27 412.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 105 273.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 060.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 884 082.00 | |
FZ Charges sociales | | | 335 485.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 946.00 | |
GE Autres charges | | | 21 564.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 705 937.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 253 914.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 624.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 624.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 581.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 250 333.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 847.00 | 55 783.00 | | 32 847.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 20 496.00 | 18 172.00 | | 20 496.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 942.00 | 8 783.00 | | 13 942.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 147 852.00 | | | 147 852.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 161 794.00 | 8 783.00 | | 161 794.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 264.00 | 11 234.00 | | 9 264.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 145 193.00 | | | 145 193.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 154 457.00 | 11 234.00 | | 154 457.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 337.00 | -2 452.00 | | 7 337.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 78 690.00 | 71 584.00 | | 78 690.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 121 688.00 | 3 672 614.00 | | 5 121 688.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 942 709.00 | 3 475 987.00 | | 4 942 709.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 178 980.00 | 196 628.00 | | 178 980.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 251 097.00 | | 279 213.00 | 251 097.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 088.00 | 25 211.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 162 798.00 | 367 512.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 161 710.00 | 331 051.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 250.00 | | | 11 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 214 104.00 | | 278 658.00 | 214 104.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 744.00 | | 555.00 | 25 744.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 314.00 | 23 946.00 | 16 517.00 | 45 314.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 667.00 | 3 583.00 | | 7 667.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 647.00 | 20 362.00 | 16 517.00 | 37 647.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
6T Sur comptes clients | 61 852.00 | | | 61 852.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 61 852.00 | | | 61 852.00 |
7C TOTAL GENERAL | 81 852.00 | | | 81 852.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 462 681.00 | 462 681.00 | | 462 681.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 604.00 | 69 604.00 | | 69 604.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 309.00 | 83 309.00 | | 83 309.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 105.00 | 7 105.00 | | 7 105.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 209.00 | 99 209.00 | | 99 209.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 211.00 | 25 211.00 | | 25 211.00 |
UX Autres créances clients | 646 837.00 | 646 837.00 | | 646 837.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 424.00 | 9 424.00 | | 9 424.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 74 047.00 | 74 047.00 | | 74 047.00 |
VB T. V. A. | 77 125.00 | 77 125.00 | | 77 125.00 |
VC Groupe et associés | 25 999.00 | 25 999.00 | | 25 999.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 281 643.00 | 42 219.00 | 239 424.00 | 281 643.00 |
VI Groupe et associés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 252 931.00 | | | 252 931.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 172 720.00 | | | 172 720.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 278.00 | 22 278.00 | | 22 278.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 684.00 | 19 684.00 | | 19 684.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 613.00 | 5 613.00 | | 5 613.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 883 940.00 | 883 940.00 | | 883 940.00 |
VW T.V.A. | 208 928.00 | 208 928.00 | | 208 928.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 236 428.00 | 997 004.00 | 239 424.00 | 1 236 428.00 |