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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 250.00 | 3 917.00 | 7 333.00 | 11 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 905.00 | 24 640.00 | 28 265.00 | 52 905.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 347.00 | | 24 347.00 | 24 347.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 503.00 | 28 557.00 | 59 946.00 | 88 503.00 |
BT Marchandises | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 605 736.00 | 61 852.00 | 543 884.00 | 605 736.00 |
BZ Autres créances | 128 761.00 | | 128 761.00 | 128 761.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 502 574.00 | | 502 574.00 | 502 574.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 575.00 | | 10 575.00 | 10 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 273 661.00 | 61 852.00 | 1 211 809.00 | 1 273 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 362 164.00 | 90 409.00 | 1 271 755.00 | 1 362 164.00 |
CP Parts à moins d’un an | 24 347.00 | | | 24 347.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 290.00 | 3 290.00 | | 3 290.00 |
DG Autres réserves | 442 702.00 | 244 856.00 | | 442 702.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 585.00 | 347 846.00 | | 177 585.00 |
DL TOTAL (I) | 653 577.00 | 625 992.00 | | 653 577.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 858.00 | 324 271.00 | | 169 858.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 386 848.00 | 408 766.00 | | 386 848.00 |
EA Autres dettes | 41 473.00 | 13 283.00 | | 41 473.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 14 483.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 598 178.00 | 760 802.00 | | 598 178.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 271 755.00 | 1 386 794.00 | | 1 271 755.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 598 178.00 | 760 802.00 | | 598 178.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 401 118.00 | | 401 118.00 | 401 118.00 |
FG Production vendue services | 2 509 729.00 | | 2 509 729.00 | 2 509 729.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 910 847.00 | | 2 910 847.00 | 2 910 847.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 058.00 | |
FQ Autres produits | | | 541.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 933 446.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 972 249.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 38 941.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 560 554.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 161.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 697 897.00 | |
FZ Charges sociales | | | 309 626.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 710.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 000.00 | |
GE Autres charges | | | 17 697.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 678 836.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 254 610.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 67.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 67.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 67.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 254 677.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 405.00 | 11 717.00 | | 21 405.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 12 972.00 | 9 034.00 | | 12 972.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 13 535.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 050.00 | | | 12 050.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 050.00 | 13 535.00 | | 12 050.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 531.00 | 940.00 | | 531.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 808.00 | 21 653.00 | | 14 808.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 339.00 | 22 593.00 | | 15 339.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 289.00 | -9 059.00 | | -3 289.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 73 803.00 | 120 512.00 | | 73 803.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 945 563.00 | 3 484 342.00 | | 2 945 563.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 767 978.00 | 3 136 496.00 | | 2 767 978.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 177 585.00 | 347 846.00 | | 177 585.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 133 139.00 | | 7 188.00 | 133 139.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 347.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 824.00 | 88 503.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 824.00 | 52 905.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 250.00 | | | 11 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 609.00 | | 6 121.00 | 98 609.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 280.00 | | 1 067.00 | 23 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 863.00 | 20 710.00 | 37 016.00 | 44 863.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 167.00 | 3 750.00 | | 167.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 696.00 | 16 960.00 | 37 016.00 | 44 696.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 20 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 62 505.00 | | 652.00 | 62 505.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 62 505.00 | | 652.00 | 62 505.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 505.00 | 20 000.00 | 652.00 | 62 505.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 000.00 | 652.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 858.00 | 169 858.00 | | 169 858.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 586.00 | 88 586.00 | | 88 586.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 571.00 | 99 571.00 | | 99 571.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 473.00 | 41 473.00 | | 41 473.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 347.00 | 24 347.00 | | 24 347.00 |
UX Autres créances clients | 531 689.00 | | | 531 689.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 969.00 | | | 5 969.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 74 047.00 | | | 74 047.00 |
VB T. V. A. | 47 619.00 | | | 47 619.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 59 010.00 | | | 59 010.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 547.00 | 7 547.00 | | 7 547.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 164.00 | | | 16 164.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 575.00 | | | 10 575.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 769 419.00 | 769 419.00 | | 769 419.00 |
VW T.V.A. | 191 144.00 | 191 144.00 | | 191 144.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 598 178.00 | 598 178.00 | | 598 178.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |