| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 250.00 | 11 250.00 | | 11 250.00 |
AP Constructions | 254 167.00 | 14 968.00 | 239 199.00 | 254 167.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 514.00 | 45 989.00 | 144 525.00 | 190 514.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 63 493.00 | | 63 493.00 | 63 493.00 |
BJ TOTAL (I) | 519 423.00 | 72 206.00 | 447 217.00 | 519 423.00 |
BT Marchandises | 43 128.00 | | 43 128.00 | 43 128.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 423.00 | | 17 423.00 | 17 423.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 936 666.00 | 61 852.00 | 874 814.00 | 936 666.00 |
BZ Autres créances | 135 224.00 | | 135 224.00 | 135 224.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 045.00 | | 40 045.00 | 40 045.00 |
CF Disponibilités | 681 839.00 | | 681 839.00 | 681 839.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67 391.00 | | 67 391.00 | 67 391.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 921 717.00 | 61 852.00 | 1 859 865.00 | 1 921 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 441 140.00 | 134 058.00 | 2 307 082.00 | 2 441 140.00 |
CP Parts à moins d’un an | 63 493.00 | | | 63 493.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 300.00 | 24 300.00 | | 24 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 290.00 | 3 290.00 | | 3 290.00 |
DG Autres réserves | 437 594.00 | 358 615.00 | | 437 594.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 349 948.00 | 178 980.00 | | 349 948.00 |
DL TOTAL (I) | 815 132.00 | 565 184.00 | | 815 132.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 268 523.00 | 283 263.00 | | 268 523.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 949.00 | 50.00 | | 21 949.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 339 328.00 | 462 681.00 | | 339 328.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 525 722.00 | 391 225.00 | | 525 722.00 |
EA Autres dettes | 176 328.00 | 99 209.00 | | 176 328.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 140 100.00 | | | 140 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 471 950.00 | 1 236 428.00 | | 1 471 950.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 307 082.00 | 1 821 612.00 | | 2 307 082.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 471 950.00 | 997 004.00 | | 1 471 950.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 943.00 | 1 620.00 | | 7 943.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 536 948.00 | | 2 536 948.00 | 2 536 948.00 |
FG Production vendue services | 2 672 212.00 | | 2 672 212.00 | 2 672 212.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 209 160.00 | | 5 209 160.00 | 5 209 160.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 880.00 | |
FQ Autres produits | | | 698.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 247 738.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 126 306.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16 549.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 942 050.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 144.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 142 179.00 | |
FZ Charges sociales | | | 442 919.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 464.00 | |
GE Autres charges | | | 25 378.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 780 988.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 466 750.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 175.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 175.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 078.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 078.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 903.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 462 846.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 32 847.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 20 496.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 44 235.00 | 13 942.00 | | 44 235.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 147 852.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 235.00 | 161 794.00 | | 44 235.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 396.00 | 9 264.00 | | 8 396.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 145 193.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 396.00 | 154 457.00 | | 8 396.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 839.00 | 7 337.00 | | 35 839.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 148 737.00 | 78 690.00 | | 148 737.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 292 148.00 | 5 121 688.00 | | 5 292 148.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 942 200.00 | 4 942 709.00 | | 4 942 200.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 349 948.00 | 178 980.00 | | 349 948.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 367 512.00 | | 196 327.00 | 367 512.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | 63 493.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 417.00 | 519 423.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 387.00 | 444 680.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 250.00 | | | 11 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 331 051.00 | | 158 016.00 | 331 051.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 211.00 | | 38 311.00 | 25 211.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 742.00 | 19 464.00 | | 52 742.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 250.00 | | | 11 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 492.00 | 19 464.00 | | 41 492.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
6T Sur comptes clients | 61 852.00 | | | 61 852.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 61 852.00 | | | 61 852.00 |
7C TOTAL GENERAL | 81 852.00 | | | 81 852.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 889.00 | 21 889.00 | | 21 889.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 339 328.00 | 339 328.00 | | 339 328.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 257.00 | 79 257.00 | | 79 257.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 399.00 | 111 399.00 | | 111 399.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 89 719.00 | 89 719.00 | | 89 719.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 176 328.00 | 176 328.00 | | 176 328.00 |
8L Produits constatés d’avance | 140 100.00 | 140 100.00 | | 140 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63 493.00 | 63 493.00 | | 63 493.00 |
UX Autres créances clients | 862 619.00 | 862 619.00 | | 862 619.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 525.00 | 10 525.00 | | 10 525.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 74 047.00 | 74 047.00 | | 74 047.00 |
VB T. V. A. | 70 268.00 | 70 268.00 | | 70 268.00 |
VC Groupe et associés | 33 530.00 | 33 530.00 | | 33 530.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 943.00 | 7 943.00 | | 7 943.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 260 580.00 | 260 580.00 | | 260 580.00 |
VI Groupe et associés | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 063.00 | | | 21 063.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 661.00 | 31 661.00 | | 31 661.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 901.00 | 20 901.00 | | 20 901.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 391.00 | 67 391.00 | | 67 391.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 202 775.00 | 1 202 775.00 | | 1 202 775.00 |
VW T.V.A. | 213 684.00 | 213 684.00 | | 213 684.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 471 950.00 | 1 471 950.00 | | 1 471 950.00 |