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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 250.00 | 7 667.00 | 3 583.00 | 11 250.00 |
AP Constructions | 138 852.00 | 2 288.00 | 136 564.00 | 138 852.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 252.00 | 35 359.00 | 39 893.00 | 75 252.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 744.00 | | 25 744.00 | 25 744.00 |
BJ TOTAL (I) | 251 097.00 | 45 314.00 | 205 783.00 | 251 097.00 |
BT Marchandises | 32 264.00 | | 32 264.00 | 32 264.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 044 820.00 | 61 852.00 | 982 968.00 | 1 044 820.00 |
BZ Autres créances | 161 115.00 | | 161 115.00 | 161 115.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 045.00 | | 40 045.00 | 40 045.00 |
CF Disponibilités | 334 095.00 | | 334 095.00 | 334 095.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 859.00 | | 18 859.00 | 18 859.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 631 198.00 | 61 852.00 | 1 569 346.00 | 1 631 198.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 882 296.00 | 107 166.00 | 1 775 129.00 | 1 882 296.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 744.00 | | | 25 744.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 300.00 | 30 000.00 | | 24 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 290.00 | 3 290.00 | | 3 290.00 |
DG Autres réserves | 411 987.00 | 442 702.00 | | 411 987.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 628.00 | 177 585.00 | | 196 628.00 |
DL TOTAL (I) | 636 205.00 | 653 577.00 | | 636 205.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201 432.00 | | | 201 432.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 429 479.00 | 170 674.00 | | 429 479.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 369 857.00 | 386 848.00 | | 369 857.00 |
EA Autres dettes | 118 157.00 | 41 473.00 | | 118 157.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 118 925.00 | 598 994.00 | | 1 118 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 775 129.00 | 1 272 571.00 | | 1 775 129.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 952 539.00 | 598 994.00 | | 952 539.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 739 312.00 | | 1 739 312.00 | 1 739 312.00 |
FG Production vendue services | 1 868 521.00 | | 1 868 521.00 | 1 868 521.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 607 832.00 | | 3 607 832.00 | 3 607 832.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 783.00 | |
FQ Autres produits | | | 147.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 663 762.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 611 127.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 264.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 723 543.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 087.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 721 373.00 | |
FZ Charges sociales | | | 265 205.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 757.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 20 199.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 392 027.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 271 735.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 70.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 141.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 141.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 072.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 270 663.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 55 783.00 | 21 405.00 | | 55 783.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 18 172.00 | 12 972.00 | | 18 172.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 783.00 | | | 8 783.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 12 050.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 783.00 | 12 050.00 | | 8 783.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 234.00 | 531.00 | | 11 234.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 14 808.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 234.00 | 15 339.00 | | 11 234.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 452.00 | -3 289.00 | | -2 452.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 71 584.00 | 73 803.00 | | 71 584.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 672 614.00 | 2 945 563.00 | | 3 672 614.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 475 987.00 | 2 767 978.00 | | 3 475 987.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 196 628.00 | 177 585.00 | | 196 628.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 503.00 | | 276 622.00 | 88 503.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 114 027.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 114 027.00 | 25 744.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 114 027.00 | 251 097.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 214 104.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 250.00 | | | 11 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 905.00 | | 161 198.00 | 52 905.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 347.00 | | 115 424.00 | 24 347.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 557.00 | 16 757.00 | | 28 557.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 917.00 | 3 750.00 | | 3 917.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 640.00 | 13 007.00 | | 24 640.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
6T Sur comptes clients | 61 852.00 | | | 61 852.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 61 852.00 | | | 61 852.00 |
7C TOTAL GENERAL | 81 852.00 | | | 81 852.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 429 479.00 | 429 479.00 | | 429 479.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 604.00 | 94 604.00 | | 94 604.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 440.00 | 70 440.00 | | 70 440.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 118 157.00 | 118 157.00 | | 118 157.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 744.00 | 25 744.00 | | 25 744.00 |
UX Autres créances clients | 970 773.00 | 970 773.00 | | 970 773.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 969.00 | 5 969.00 | | 5 969.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 74 047.00 | 74 047.00 | | 74 047.00 |
VB T. V. A. | 90 781.00 | 90 781.00 | | 90 781.00 |
VC Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 201 432.00 | 35 046.00 | 75 191.00 | 201 432.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 218 852.00 | | | 218 852.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 420.00 | | | 17 420.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 666.00 | 11 666.00 | | 11 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 802.00 | 12 802.00 | | 12 802.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 699.00 | 42 699.00 | | 42 699.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 859.00 | 18 859.00 | | 18 859.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 250 538.00 | 1 250 538.00 | | 1 250 538.00 |
VW T.V.A. | 192 011.00 | 192 011.00 | | 192 011.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 118 925.00 | 952 539.00 | 75 191.00 | 1 118 925.00 |