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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
AH Fonds commercial | 1 481 000.00 | | 1 481 000.00 | 1 481 000.00 |
AP Constructions | 150 000.00 | 3 520.00 | 146 479.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 035.00 | 5 524.00 | 1 511.00 | 7 035.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 431 188.00 | 117 860.00 | 313 328.00 | 431 188.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 406 143.00 | 127 124.00 | 3 279 018.00 | 3 406 143.00 |
BT Marchandises | 141 651.00 | | 141 651.00 | 141 651.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 13 372.00 | | 13 372.00 | 13 372.00 |
BZ Autres créances | 37 116.00 | | 37 116.00 | 37 116.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75 219.00 | | 75 219.00 | 75 219.00 |
CF Disponibilités | 117 614.00 | | 117 614.00 | 117 614.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 275.00 | | 1 275.00 | 1 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 386 250.00 | | 386 250.00 | 386 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 792 393.00 | 127 124.00 | 3 665 268.00 | 3 792 393.00 |
CU Autres participations | 1 327 700.00 | | 1 327 700.00 | 1 327 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 145 070.00 | 145 070.00 | | 145 070.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 41 651.00 | 41 651.00 | | 41 651.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 507.00 | 14 507.00 | | 14 507.00 |
DH Report à nouveau | 713 777.00 | 521 097.00 | | 713 777.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 210 128.00 | 192 680.00 | | 210 128.00 |
DL TOTAL (I) | 1 125 135.00 | 915 006.00 | | 1 125 135.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 102 973.00 | 1 964 164.00 | | 2 102 973.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 233 784.00 | 44 118.00 | | 233 784.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 791.00 | 139 142.00 | | 165 791.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 504.00 | 53 891.00 | | 37 504.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 14 447.00 | | |
EA Autres dettes | 79.00 | | | 79.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 540 133.00 | 2 215 763.00 | | 2 540 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 665 268.00 | 3 130 770.00 | | 3 665 268.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 940 498.00 | | 1 940 498.00 | 1 940 498.00 |
FG Production vendue services | 11 179.00 | | 11 179.00 | 11 179.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 951 678.00 | | 1 951 678.00 | 1 951 678.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 733.00 | |
FQ Autres produits | | | 26 279.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 981 691.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 323 650.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 107.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 164 879.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 004.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 247 843.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 346.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 864.00 | |
GE Autres charges | | | 165.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 868 861.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 112 830.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 124 944.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 124 944.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 305.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 305.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 106 638.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 219 469.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 079.00 | 575.00 | | 12 079.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 079.00 | 575.00 | | 12 079.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 637.00 | 5 599.00 | | 2 637.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 221.00 | | | 221.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 858.00 | 5 599.00 | | 2 858.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 220.00 | -5 023.00 | | 9 220.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 561.00 | 18 341.00 | | 18 561.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 118 715.00 | 1 922 137.00 | | 2 118 715.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 908 586.00 | 1 729 457.00 | | 1 908 586.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 210 128.00 | 192 680.00 | | 210 128.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 851 200.00 | | | 2 851 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 336 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 406 143.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 588 224.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 423 280.00 | | | 423 280.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 336 700.00 | | | 1 336 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 549.00 | 26 865.00 | 2 289.00 | 102 549.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 397.00 | 26 797.00 | 2 289.00 | 102 397.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 233 784.00 | 233 784.00 | | 233 784.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 792.00 | 165 792.00 | | 165 792.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 765.00 | 51 765.00 | 9 000.00 | 60 765.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 540 134.00 | 715 940.00 | 1 162 574.00 | 2 540 134.00 |