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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
AH Fonds commercial | 1 481 000.00 | | 1 481 000.00 | 1 481 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 035.00 | 7 035.00 | | 7 035.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 512 536.00 | 213 019.00 | 299 517.00 | 512 536.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 507.00 | | 9 507.00 | 9 507.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 340 143.00 | 220 179.00 | 3 119 964.00 | 3 340 143.00 |
BT Marchandises | 146 031.00 | 3 058.00 | 142 972.00 | 146 031.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 993.00 | | 38 993.00 | 38 993.00 |
BZ Autres créances | 29 477.00 | | 29 477.00 | 29 477.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 68 205.00 | | 68 205.00 | 68 205.00 |
CF Disponibilités | 247 185.00 | | 247 185.00 | 247 185.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 343.00 | | 4 343.00 | 4 343.00 |
CJ TOTAL (II) | 534 233.00 | 3 058.00 | 531 175.00 | 534 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 874 376.00 | 223 238.00 | 3 651 139.00 | 3 874 376.00 |
CU Autres participations | 1 329 940.00 | | 1 329 940.00 | 1 329 940.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 145 070.00 | 145 070.00 | | 145 070.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 41 651.00 | 41 651.00 | | 41 651.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 507.00 | 14 507.00 | | 14 507.00 |
DG Autres réserves | 1 622 986.00 | 1 406 604.00 | | 1 622 986.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 206 827.00 | 216 383.00 | | 206 827.00 |
DL TOTAL (I) | 2 031 042.00 | 1 824 215.00 | | 2 031 042.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 149 156.00 | 1 235 772.00 | | 1 149 156.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 174 692.00 | 163 716.00 | | 174 692.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 315.00 | 189 249.00 | | 209 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 210.00 | 51 244.00 | | 72 210.00 |
EA Autres dettes | 14 723.00 | 413.00 | | 14 723.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 620 096.00 | 1 640 395.00 | | 1 620 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 651 139.00 | 3 464 609.00 | | 3 651 139.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 516.00 | 271.00 | | 516.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 174 692.00 | | | 174 692.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 272 287.00 | | 67 950.00 | 3 272 287.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 339 447.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 94.00 | 3 340 143.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 94.00 | 1 481 125.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 519 572.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 481 219.00 | | | 1 481 219.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 451 621.00 | | 67 950.00 | 451 621.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 339 447.00 | | | 1 339 447.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 191 709.00 | 28 565.00 | 94.00 | 191 709.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 219.00 | | 94.00 | 219.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 489.00 | 28 565.00 | | 191 489.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 3 058.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 058.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 058.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 058.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 209 315.00 | 209 315.00 | | 209 315.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 605.00 | 25 605.00 | | 25 605.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 560.00 | 31 560.00 | | 31 560.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 622.00 | 10 622.00 | | 10 622.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 723.00 | 14 723.00 | | 14 723.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 507.00 | | 9 507.00 | 9 507.00 |
UX Autres créances clients | 38 993.00 | 38 993.00 | | 38 993.00 |
VB T. V. A. | 5 195.00 | 5 195.00 | | 5 195.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 148 640.00 | 213 594.00 | 811 230.00 | 1 148 640.00 |
VI Groupe et associés | 174 692.00 | 174 692.00 | | 174 692.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 834.00 | | | 55 834.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 142 695.00 | | | 142 695.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 528.00 | 3 528.00 | | 3 528.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 282.00 | 24 282.00 | | 24 282.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 343.00 | 4 343.00 | | 4 343.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 320.00 | 72 813.00 | 9 507.00 | 82 320.00 |
VW T.V.A. | 896.00 | 896.00 | | 896.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 620 096.00 | 685 050.00 | 811 230.00 | 1 620 096.00 |