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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
AH Fonds commercial | 1 481 000.00 | | 1 481 000.00 | 1 481 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 035.00 | 6 554.00 | 481.00 | 7 035.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 438 455.00 | 161 304.00 | 277 151.00 | 438 455.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 265 650.00 | 168 077.00 | 3 097 573.00 | 3 265 650.00 |
BT Marchandises | 135 177.00 | | 135 177.00 | 135 177.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 16 914.00 | | 16 914.00 | 16 914.00 |
BZ Autres créances | 26 274.00 | | 26 274.00 | 26 274.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 89 743.00 | | 89 743.00 | 89 743.00 |
CF Disponibilités | 110 710.00 | | 110 710.00 | 110 710.00 |
CH Charges constatées d’avance | 870.00 | | 870.00 | 870.00 |
CJ TOTAL (II) | 379 687.00 | | 379 687.00 | 379 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 645 337.00 | 168 077.00 | 3 477 259.00 | 3 645 337.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 329 940.00 | | 1 329 940.00 | 1 329 940.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 145 070.00 | 145 070.00 | | 145 070.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 41 651.00 | 41 651.00 | | 41 651.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 507.00 | 14 507.00 | | 14 507.00 |
DH Report à nouveau | 1 178 535.00 | 923 907.00 | | 1 178 535.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 228 068.00 | 254 628.00 | | 228 068.00 |
DL TOTAL (I) | 1 607 832.00 | 1 379 764.00 | | 1 607 832.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 469 729.00 | 1 750 437.00 | | 1 469 729.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 175 121.00 | 179 127.00 | | 175 121.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 486.00 | 199 995.00 | | 183 486.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 984.00 | 78 617.00 | | 40 984.00 |
EA Autres dettes | 107.00 | 734.00 | | 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 869 427.00 | 2 208 910.00 | | 1 869 427.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 477 259.00 | 3 588 674.00 | | 3 477 259.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 175 121.00 | | | 175 121.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 319 616.00 | |
FD Production vendue biens | | | 18 780.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 338 396.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 066.00 | |
FQ Autres produits | | | 48 464.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 391 926.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 597 361.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 24 035.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 668.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 293.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 287 504.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 404.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 770.00 | |
GE Autres charges | | | 906.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 172 941.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 218 985.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 71 706.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 71 706.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 873.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 873.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 52 832.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 271 818.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 299.00 | 7.00 | | 12 299.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 190 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 299.00 | 190 007.00 | | 12 299.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 373.00 | 4 734.00 | | 2 373.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 146 068.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 373.00 | 150 802.00 | | 2 373.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 926.00 | 39 205.00 | | 9 926.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 676.00 | 78 154.00 | | 53 676.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 475 931.00 | 2 661 407.00 | | 2 475 931.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 247 863.00 | 2 406 778.00 | | 2 247 863.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 228 068.00 | 254 628.00 | | 228 068.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 256 584.00 | | 11 438.00 | 3 256 584.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 338 940.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 373.00 | 3 265 649.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 481 219.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 373.00 | 445 490.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 481 219.00 | | | 1 481 219.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 438 665.00 | | 9 198.00 | 438 665.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 336 700.00 | | 2 240.00 | 1 336 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 680.00 | 23 770.00 | 2 373.00 | 146 680.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 219.00 | | | 219.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 461.00 | 23 770.00 | 2 373.00 | 146 461.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
UX Autres créances clients | 16 913.00 | 16 913.00 | | 16 913.00 |
VB T. V. A. | 2 094.00 | 2 094.00 | | 2 094.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 502.00 | 8 502.00 | | 8 502.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 677.00 | 15 677.00 | | 15 677.00 |
VS Charges constatées d’avance | 869.00 | 869.00 | | 869.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 057.00 | 44 057.00 | 9 000.00 | 53 057.00 |