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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
AH Fonds commercial | 1 481 000.00 | | 1 481 000.00 | 1 481 000.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | 6.00 | |
AN Terrains | | | 8.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 035.00 | 6 939.00 | 96.00 | 7 035.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 444 586.00 | 184 550.00 | 260 036.00 | 444 586.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 507.00 | | 9 507.00 | 9 507.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 272 287.00 | 191 709.00 | 3 080 578.00 | 3 272 287.00 |
BT Marchandises | 133 143.00 | | 133 143.00 | 133 143.00 |
BZ Autres créances | 41 741.00 | | 41 741.00 | 41 741.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 96 550.00 | | 96 550.00 | 96 550.00 |
CF Disponibilités | 111 059.00 | | 111 059.00 | 111 059.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 538.00 | | 1 538.00 | 1 538.00 |
CJ TOTAL (II) | 384 031.00 | | 384 031.00 | 384 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 656 318.00 | 191 709.00 | 3 464 609.00 | 3 656 318.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 329 940.00 | | 1 329 940.00 | 1 329 940.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 145 070.00 | 145 070.00 | | 145 070.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 41 651.00 | 41 651.00 | | 41 651.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 507.00 | 14 507.00 | | 14 507.00 |
DG Autres réserves | 1 406 604.00 | | | 1 406 604.00 |
DH Report à nouveau | | 1 178 535.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 216 383.00 | 228 068.00 | | 216 383.00 |
DL TOTAL (I) | 1 824 215.00 | 1 607 832.00 | | 1 824 215.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 235 772.00 | 1 469 729.00 | | 1 235 772.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 163 716.00 | 175 121.00 | | 163 716.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 248.00 | 183 486.00 | | 189 248.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 244.00 | 40 984.00 | | 51 244.00 |
EA Autres dettes | 413.00 | 107.00 | | 413.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 640 395.00 | 1 869 427.00 | | 1 640 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 464 609.00 | 3 477 259.00 | | 3 464 609.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 591 597.00 | 683 941.00 | | 591 597.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 265 649.00 | | 6 637.00 | 3 265 649.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 339 446.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 272 287.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 481 219.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 451 621.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 481 219.00 | | | 1 481 219.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 445 490.00 | | 6 130.00 | 445 490.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 338 940.00 | | 506.00 | 1 338 940.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 077.00 | 23 631.00 | | 168 077.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 219.00 | | | 219.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 857.00 | 23 631.00 | | 167 857.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 248.00 | 189 248.00 | | 189 248.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 959.00 | 16 959.00 | | 16 959.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 026.00 | 21 026.00 | | 21 026.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 287.00 | 10 287.00 | | 10 287.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 506.00 | | 9 506.00 | 9 506.00 |
UX Autres créances clients | 34 624.00 | 34 624.00 | | 34 624.00 |
VB T. V. A. | 1 205.00 | 1 205.00 | | 1 205.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 235 772.00 | 186 974.00 | 931 735.00 | 1 235 772.00 |
VI Groupe et associés | 163 715.00 | 163 715.00 | | 163 715.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 235 779.00 | | | 235 779.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 306.00 | 2 306.00 | | 2 306.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 911.00 | 5 911.00 | | 5 911.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 538.00 | 1 538.00 | | 1 538.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 785.00 | 43 279.00 | 9 506.00 | 52 785.00 |
VW T.V.A. | 664.00 | 664.00 | | 664.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 640 394.00 | 591 596.00 | 931 735.00 | 1 640 394.00 |