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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
AH Fonds commercial | 1 481 000.00 | | 1 481 000.00 | 1 481 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 035.00 | 6 045.00 | 990.00 | 7 035.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 431 630.00 | 140 416.00 | 291 214.00 | 431 630.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 256 585.00 | 146 680.00 | 3 109 904.00 | 3 256 585.00 |
BT Marchandises | 159 211.00 | | 159 211.00 | 159 211.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 278.00 | | 2 278.00 | 2 278.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 647.00 | | 20 647.00 | 20 647.00 |
BZ Autres créances | 17 947.00 | | 17 947.00 | 17 947.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 83 110.00 | | 83 110.00 | 83 110.00 |
CF Disponibilités | 193 838.00 | | 193 838.00 | 193 838.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 738.00 | | 1 738.00 | 1 738.00 |
CJ TOTAL (II) | 478 770.00 | | 478 770.00 | 478 770.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 735 354.00 | 146 680.00 | 3 588 674.00 | 3 735 354.00 |
CU Autres participations | 1 327 700.00 | | 1 327 700.00 | 1 327 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 145 070.00 | | | 145 070.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 41 651.00 | | | 41 651.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 507.00 | | | 14 507.00 |
DH Report à nouveau | 923 907.00 | | | 923 907.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 254 628.00 | | | 254 628.00 |
DL TOTAL (I) | 1 379 764.00 | | | 1 379 764.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 750 437.00 | | | 1 750 437.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 179 127.00 | | | 179 127.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 995.00 | | | 199 995.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 617.00 | | | 78 617.00 |
EA Autres dettes | 734.00 | | | 734.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 208 910.00 | | | 2 208 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 588 674.00 | | | 3 588 674.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 740 271.00 | | | 740 271.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 271.00 | | | 271.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 352 935.00 | | 2 352 935.00 | 2 352 935.00 |
FG Production vendue services | 16 444.00 | | 16 444.00 | 16 444.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 369 380.00 | | 2 369 380.00 | 2 369 380.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 051.00 | |
FQ Autres produits | | | 37 114.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 407 545.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 668 070.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 560.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 006.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 824.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 263 268.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 357.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 487.00 | |
GE Autres charges | | | 423.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 156 875.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 250 669.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 63 855.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63 855.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 947.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 947.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 42 908.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 293 577.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 051.00 | | | 1 051.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 26 467.00 | | | 26 467.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7.00 | | | 7.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 190 007.00 | | | 190 007.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 734.00 | | | 4 734.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 146 068.00 | | | 146 068.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150 802.00 | | | 150 802.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39 205.00 | | | 39 205.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 78 154.00 | | | 78 154.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 661 407.00 | | | 2 661 407.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 406 779.00 | | | 2 406 779.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 254 628.00 | | | 254 628.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 406 143.00 | | 441.00 | 3 406 143.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 336 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 150 000.00 | 3 256 584.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 481 219.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 150 000.00 | 438 665.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 481 219.00 | | | 1 481 219.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 588 223.00 | | 441.00 | 588 223.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 336 700.00 | | | 1 336 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 124.00 | 23 487.00 | 3 931.00 | 127 124.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 219.00 | | | 219.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 905.00 | 23 487.00 | 3 931.00 | 126 905.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 995.00 | 199 995.00 | | 199 995.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 004.00 | 15 004.00 | | 15 004.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 957.00 | 16 957.00 | | 16 957.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 42 244.00 | 42 244.00 | | 42 244.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 733.00 | 733.00 | | 733.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
UX Autres créances clients | 20 647.00 | | | 20 647.00 |
VB T. V. A. | 4 774.00 | | | 4 774.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 750 437.00 | 281 798.00 | 1 148 442.00 | 1 750 437.00 |
VI Groupe et associés | 179 126.00 | 179 126.00 | | 179 126.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 352 980.00 | | | 352 980.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 634.00 | | | 4 634.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 722.00 | 1 722.00 | | 1 722.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 538.00 | | | 8 538.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 738.00 | | | 1 738.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 331.00 | 40 331.00 | 9 000.00 | 49 331.00 |
VW T.V.A. | 2 690.00 | 2 690.00 | | 2 690.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 208 910.00 | 740 271.00 | 1 148 442.00 | 2 208 910.00 |