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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 17 081.00 | 17 081.00 | | 17 081.00 |
BJ TOTAL (I) | 392 081.00 | 17 081.00 | 375 000.00 | 392 081.00 |
BZ Autres créances | 133 864.00 | | 133 864.00 | 133 864.00 |
CF Disponibilités | 358.00 | | 358.00 | 358.00 |
CJ TOTAL (II) | 134 222.00 | | 134 222.00 | 134 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 526 303.00 | 17 081.00 | 509 222.00 | 526 303.00 |
CU Autres participations | 375 000.00 | | 375 000.00 | 375 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 500.00 | | | 75 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
DG Autres réserves | 281 744.00 | | | 281 744.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 762.00 | | | 25 762.00 |
DL TOTAL (I) | 439 506.00 | | | 439 506.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 071.00 | | | 68 071.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
EA Autres dettes | 625.00 | | | 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 716.00 | | | 69 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 509 222.00 | | | 509 222.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 389.00 | | | 27 389.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 543.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 128.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 671.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 671.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 567.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 567.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 433.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 762.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 238.00 | | | 4 238.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 762.00 | | | 25 762.00 |