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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 17 081.00 | 17 081.00 | | 17 081.00 |
BJ TOTAL (I) | 392 081.00 | 17 081.00 | 375 000.00 | 392 081.00 |
BZ Autres créances | 107 021.00 | | 107 021.00 | 107 021.00 |
CF Disponibilités | 356.00 | | 356.00 | 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 107 377.00 | | 107 377.00 | 107 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 499 458.00 | 17 081.00 | 482 377.00 | 499 458.00 |
CU Autres participations | 375 000.00 | | 375 000.00 | 375 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 500.00 | 75 500.00 | | 75 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
DG Autres réserves | 307 506.00 | 281 744.00 | | 307 506.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 249.00 | 25 762.00 | | -2 249.00 |
DL TOTAL (I) | 437 257.00 | 439 506.00 | | 437 257.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 383.00 | 68 071.00 | | 42 383.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 112.00 | 1 020.00 | | 2 112.00 |
EA Autres dettes | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 121.00 | 69 716.00 | | 45 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 482 377.00 | 509 222.00 | | 482 377.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 666.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 128.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 794.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 794.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 762.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 762.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 762.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 556.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 307.00 | | | -1 307.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 30 000.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 249.00 | 4 238.00 | | 2 249.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 249.00 | 25 762.00 | | -2 249.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 392 081.00 | | | 392 081.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 081.00 | | | 17 081.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 375 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 392 081.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 17 081.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 375 000.00 | | | 375 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 081.00 | | | 17 081.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 081.00 | | | 17 081.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 112.00 | 2 112.00 | | 2 112.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 383.00 | 26 540.00 | 15 843.00 | 42 383.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 654.00 | | | 25 654.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 245.00 | | | 13 245.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 112.00 | | | 6 112.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 664.00 | | | 87 664.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 021.00 | 107 021.00 | | 107 021.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 121.00 | 29 278.00 | 15 843.00 | 45 121.00 |