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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 17 081.00 | 17 081.00 | | 17 081.00 |
BJ TOTAL (I) | 392 081.00 | 17 081.00 | 375 000.00 | 392 081.00 |
BZ Autres créances | 123 085.00 | | 123 085.00 | 123 085.00 |
CF Disponibilités | 770.00 | | 770.00 | 770.00 |
CJ TOTAL (II) | 123 855.00 | | 123 855.00 | 123 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 515 936.00 | 17 081.00 | 498 855.00 | 515 936.00 |
CU Autres participations | 375 000.00 | | 375 000.00 | 375 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 500.00 | | | 75 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
DG Autres réserves | 340 231.00 | | | 340 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 233.00 | | | -8 233.00 |
DL TOTAL (I) | 463 998.00 | | | 463 998.00 |
DP Provisions pour risques | 14 711.00 | | | 14 711.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 711.00 | | | 14 711.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 056.00 | | | 1 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 465.00 | | | 18 465.00 |
EA Autres dettes | 625.00 | | | 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 146.00 | | | 20 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 498 855.00 | | | 498 855.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 823.00 | | | 7 823.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 943.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 943.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 943.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 148.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 148.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -148.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 091.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 727.00 | | | 6 727.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 727.00 | | | 6 727.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 727.00 | | | -6 727.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -585.00 | | | -585.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 233.00 | | | 8 233.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 233.00 | | | -8 233.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 392 081.00 | | | 392 081.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 081.00 | | | 17 081.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 375 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 392 081.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | 2.00 | 17 081.00 | 1.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 375 000.00 | | | 375 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 081.00 | | | 17 081.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 081.00 | | | 17 081.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 984.00 | 6 727.00 | | 7 984.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 984.00 | 6 727.00 | | 7 984.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 727.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 056.00 | 1 056.00 | | 1 056.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 843.00 | | | 15 843.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 201.00 | 1 201.00 | | 1 201.00 |
VP Divers | 14 711.00 | 14 711.00 | | 14 711.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 465.00 | 18 465.00 | | 18 465.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 107 173.00 | 107 173.00 | | 107 173.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 085.00 | 123 085.00 | | 123 085.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 146.00 | 20 146.00 | | 20 146.00 |