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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 17 081.00 | 17 081.00 | | 17 081.00 |
BJ TOTAL (I) | 367 081.00 | 17 081.00 | 350 000.00 | 367 081.00 |
BZ Autres créances | 115 529.00 | | 115 529.00 | 115 529.00 |
CF Disponibilités | 276.00 | | 276.00 | 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 115 805.00 | | 115 805.00 | 115 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 482 886.00 | 17 081.00 | 465 805.00 | 482 886.00 |
CU Autres participations | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 500.00 | 75 500.00 | | 40 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
DG Autres réserves | 264 261.00 | 340 231.00 | | 264 261.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 960.00 | -8 233.00 | | 18 960.00 |
DL TOTAL (I) | 380 221.00 | 463 998.00 | | 380 221.00 |
DP Provisions pour risques | | 14 711.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 14 711.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 541.00 | | | 82 541.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 095.00 | 1 056.00 | | 1 095.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 323.00 | 18 465.00 | | 1 323.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 584.00 | 20 146.00 | | 85 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 465 805.00 | 498 855.00 | | 465 805.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 470.00 | 20 146.00 | | 21 470.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 222.00 | | | 6 222.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 249.00 | |
FQ Autres produits | | | 138.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 387.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 689.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 705.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 318.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 254.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 254.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -254.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 572.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 249.00 | | | 2 249.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 711.00 | | | 14 711.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 711.00 | | | 14 711.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 6 727.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6 727.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 711.00 | -6 727.00 | | 14 711.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 821.00 | -585.00 | | -6 821.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 098.00 | | | 17 098.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -1 862.00 | 8 233.00 | | -1 862.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 960.00 | -8 233.00 | | 18 960.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 392 081.00 | | | 392 081.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 081.00 | | 1.00 | 17 081.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 000.00 | 350 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 000.00 | 367 081.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 17 081.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 375 000.00 | | | 375 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 081.00 | | | 17 081.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 081.00 | | | 17 081.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 711.00 | | 14 711.00 | 14 711.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 711.00 | | 14 711.00 | 14 711.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 14 711.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 095.00 | 1 095.00 | | 1 095.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 323.00 | 1 323.00 | | 1 323.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 541.00 | 18 427.00 | 64 114.00 | 82 541.00 |
VI Groupe et associés | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 715.00 | | | 3 715.00 |
VP Divers | 22 855.00 | 22 855.00 | | 22 855.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 674.00 | 92 674.00 | | 92 674.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 529.00 | 115 529.00 | | 115 529.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 584.00 | 21 470.00 | 64 114.00 | 85 584.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | | 1.00 | |