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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 17 081.00 | 17 081.00 | | 17 081.00 |
BJ TOTAL (I) | 367 081.00 | 17 081.00 | 350 000.00 | 367 081.00 |
BZ Autres créances | 213 314.00 | | 213 314.00 | 213 314.00 |
CF Disponibilités | 1 034.00 | | 1 034.00 | 1 034.00 |
CJ TOTAL (II) | 214 348.00 | | 214 348.00 | 214 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 581 429.00 | 17 081.00 | 564 348.00 | 581 429.00 |
CU Autres participations | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 500.00 | 40 500.00 | | 40 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
DG Autres réserves | 283 221.00 | 264 261.00 | | 283 221.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 173.00 | 18 960.00 | | 77 173.00 |
DL TOTAL (I) | 457 394.00 | 380 221.00 | | 457 394.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 163.00 | 82 541.00 | | 71 163.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 139.00 | 1 095.00 | | 1 139.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 026.00 | 1 323.00 | | 34 026.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 953.00 | 85 584.00 | | 106 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 564 348.00 | 465 805.00 | | 564 348.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 082.00 | 21 470.00 | | 53 082.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 024.00 | 6 222.00 | | 6 024.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 966.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 966.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 965.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -80 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 593.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 593.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 79 407.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 442.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 249.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 14 711.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 14 711.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 14 711.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -731.00 | -6 821.00 | | -731.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 001.00 | 17 098.00 | | 80 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 828.00 | -1 862.00 | | 2 828.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 173.00 | 18 960.00 | | 77 173.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 367 081.00 | | | 367 081.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 081.00 | | | 17 081.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 350 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 367 081.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 17 081.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 081.00 | | | 17 081.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 081.00 | | | 17 081.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 139.00 | 1 139.00 | | 1 139.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 026.00 | 34 026.00 | | 34 026.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 024.00 | 6 024.00 | | 6 024.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 140.00 | 11 268.00 | 53 871.00 | 65 140.00 |
VI Groupe et associés | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11.00 | | | 11.00 |
VP Divers | 34 757.00 | 34 757.00 | | 34 757.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 178 557.00 | 178 557.00 | | 178 557.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 314.00 | 213 314.00 | | 213 314.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 953.00 | 53 082.00 | 53 871.00 | 106 953.00 |