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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 081.00 | 13 506.00 | 3 574.00 | 17 081.00 |
AH Fonds commercial | 75 430.00 | | 75 430.00 | 75 430.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 095.00 | 10 779.00 | 1 315.00 | 12 095.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 951.00 | 168 030.00 | 61 920.00 | 229 951.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AX Avances et acomptes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 447.00 | | 1 447.00 | 1 447.00 |
BJ TOTAL (I) | 339 105.00 | 192 317.00 | 146 788.00 | 339 105.00 |
BT Marchandises | 357 684.00 | | 357 684.00 | 357 684.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 420.00 | 3 943.00 | 93 476.00 | 97 420.00 |
BZ Autres créances | 35 612.00 | | 35 612.00 | 35 612.00 |
CF Disponibilités | 8 190.00 | | 8 190.00 | 8 190.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 454.00 | | 9 454.00 | 9 454.00 |
CJ TOTAL (II) | 508 361.00 | 3 943.00 | 504 418.00 | 508 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 847 467.00 | 196 260.00 | 651 207.00 | 847 467.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 34 321.00 | | | 34 321.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 524.00 | | | 18 524.00 |
DL TOTAL (I) | 162 845.00 | | | 162 845.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 197 162.00 | | | 197 162.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 548.00 | | | 3 548.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 546.00 | | | 173 546.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 126.00 | | | 100 126.00 |
EA Autres dettes | 13 977.00 | | | 13 977.00 |
EC TOTAL (IV) | 488 361.00 | | | 488 361.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 651 207.00 | | | 651 207.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 414 844.00 | | | 414 844.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 82 572.00 | | | 82 572.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 380 134.00 | | 5 450.00 | 380 134.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 547.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 479.00 | 339 105.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 221.00 | 92 511.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 257.00 | 245 046.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 732.00 | | | 92 732.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 285 853.00 | | 5 450.00 | 285 853.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 547.00 | | | 1 547.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 208 386.00 | 26 300.00 | 42 370.00 | 208 386.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 086.00 | 2 641.00 | 221.00 | 11 086.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197 299.00 | 23 659.00 | 42 148.00 | 197 299.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 931.00 | 414.00 | 1 403.00 | 4 931.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 931.00 | 414.00 | 1 403.00 | 4 931.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 931.00 | 414.00 | 1 403.00 | 4 931.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 414.00 | 1 403.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 546.00 | 173 546.00 | | 173 546.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 490.00 | 38 490.00 | | 38 490.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 960.00 | 35 960.00 | | 35 960.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 977.00 | 13 977.00 | | 13 977.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 447.00 | | | 1 447.00 |
UX Autres créances clients | 97 420.00 | | | 97 420.00 |
VB T. V. A. | 6 111.00 | | | 6 111.00 |
VC Groupe et associés | 15 421.00 | | | 15 421.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82 572.00 | 82 572.00 | | 82 572.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 589.00 | 44 620.00 | 69 968.00 | 114 589.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 66 000.00 | | | 66 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 647.00 | | | 59 647.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 326.00 | | | 3 326.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 194.00 | 6 194.00 | | 6 194.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 753.00 | | | 10 753.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 454.00 | | | 9 454.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 935.00 | 142 487.00 | 1 447.00 | 143 935.00 |
VW T.V.A. | 19 481.00 | 19 481.00 | | 19 481.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 484 812.00 | 414 844.00 | 69 968.00 | 484 812.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 703.00 | | | 21 703.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 53 693.00 | | | 53 693.00 |
ST Autres comptes | 205 778.00 | | | 205 778.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 86 430.00 | | | 86 430.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 10 088.00 | | | 10 088.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 001.00 | | | 2 001.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 703.00 | | | 21 703.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 436 872.00 | | | 436 872.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 343 156.00 | | | 343 156.00 |
ZE Dividendes | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 347 904.00 | | | 347 904.00 |