| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 697.00 | 22 717.00 | 980.00 | 23 697.00 |
AH Fonds commercial | 75 430.00 | | 75 430.00 | 75 430.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 886.00 | 15 199.00 | 6 687.00 | 21 886.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 351 416.00 | 226 449.00 | 124 966.00 | 351 416.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 671.00 | | 2 671.00 | 2 671.00 |
BJ TOTAL (I) | 475 201.00 | 264 366.00 | 210 835.00 | 475 201.00 |
BT Marchandises | 492 933.00 | | 492 933.00 | 492 933.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 608.00 | | 5 608.00 | 5 608.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 048.00 | 1 168.00 | 98 879.00 | 100 048.00 |
BZ Autres créances | 35 172.00 | | 35 172.00 | 35 172.00 |
CF Disponibilités | 17 987.00 | | 17 987.00 | 17 987.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 455.00 | | 16 455.00 | 16 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 668 205.00 | 1 168.00 | 667 037.00 | 668 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 143 407.00 | 265 534.00 | 877 872.00 | 1 143 407.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 101 504.00 | | | 101 504.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 114.00 | | | 37 114.00 |
DL TOTAL (I) | 248 619.00 | | | 248 619.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 284 312.00 | | | 284 312.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 020.00 | | | 6 020.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 894.00 | | | 216 894.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 039.00 | | | 102 039.00 |
EA Autres dettes | 19 986.00 | | | 19 986.00 |
EC TOTAL (IV) | 629 253.00 | | | 629 253.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 877 872.00 | | | 877 872.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 538 865.00 | | | 538 865.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 152 858.00 | | | 152 858.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 447 763.00 | | 40 539.00 | 447 763.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 771.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 101.00 | 475 201.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 127.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 101.00 | 373 302.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 127.00 | | | 99 127.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 345 864.00 | | 40 539.00 | 345 864.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 771.00 | | | 2 771.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 242 928.00 | 34 542.00 | 13 104.00 | 242 928.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 134.00 | 582.00 | | 22 134.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 220 793.00 | 33 960.00 | 13 104.00 | 220 793.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 522.00 | | 353.00 | 1 522.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 522.00 | | 353.00 | 1 522.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 522.00 | | 353.00 | 1 522.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 353.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 216 894.00 | 216 894.00 | | 216 894.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 677.00 | 49 677.00 | | 49 677.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 059.00 | 25 059.00 | | 25 059.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 986.00 | 19 986.00 | | 19 986.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 671.00 | | 2 671.00 | 2 671.00 |
UX Autres créances clients | 100 048.00 | 100 048.00 | | 100 048.00 |
VB T. V. A. | 6 301.00 | 6 301.00 | | 6 301.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 152 858.00 | 152 858.00 | | 152 858.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 131 454.00 | 47 086.00 | 79 697.00 | 131 454.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 900.00 | | | 36 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 079.00 | | | 44 079.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 998.00 | 12 998.00 | | 12 998.00 |
VP Divers | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 276.00 | 12 276.00 | | 12 276.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 874.00 | 14 874.00 | | 14 874.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 455.00 | 16 455.00 | | 16 455.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 348.00 | 151 676.00 | 2 671.00 | 154 348.00 |
VW T.V.A. | 15 026.00 | 15 026.00 | | 15 026.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 623 233.00 | 538 865.00 | 79 697.00 | 623 233.00 |