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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 698.00 | 23 698.00 | | 23 698.00 |
AH Fonds commercial | 75 430.00 | | 75 430.00 | 75 430.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 818.00 | 20 247.00 | 5 571.00 | 25 818.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 402 703.00 | 277 165.00 | 125 538.00 | 402 703.00 |
AV Immobilisations en cours | 96 987.00 | | 96 987.00 | 96 987.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 208.00 | | 4 208.00 | 4 208.00 |
BJ TOTAL (I) | 629 944.00 | 321 109.00 | 308 835.00 | 629 944.00 |
BT Marchandises | 499 528.00 | 1 405.00 | 498 123.00 | 499 528.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 346.00 | | 16 346.00 | 16 346.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 585.00 | 4 472.00 | 70 113.00 | 74 585.00 |
BZ Autres créances | 110 801.00 | | 110 801.00 | 110 801.00 |
CF Disponibilités | 204 181.00 | | 204 181.00 | 204 181.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 393.00 | | 10 393.00 | 10 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 915 834.00 | 5 877.00 | 909 957.00 | 915 834.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 545 778.00 | 326 986.00 | 1 218 792.00 | 1 545 778.00 |
CU Autres participations | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 123 617.00 | 101 505.00 | | 123 617.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 466.00 | 72 112.00 | | 20 466.00 |
DL TOTAL (I) | 254 082.00 | 283 617.00 | | 254 082.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 426 756.00 | 181 942.00 | | 426 756.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 633.00 | 29 266.00 | | 67 633.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 350.00 | 5 956.00 | | 16 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 331 096.00 | 331 590.00 | | 331 096.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 400.00 | 79 907.00 | | 93 400.00 |
EA Autres dettes | 26 307.00 | 24 264.00 | | 26 307.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 168.00 | 6 234.00 | | 3 168.00 |
EC TOTAL (IV) | 964 710.00 | 659 160.00 | | 964 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 218 792.00 | 942 776.00 | | 1 218 792.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 671 290.00 | 609 285.00 | | 671 290.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 701.00 | 92 602.00 | | 701.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 477 377.00 | | 163 413.00 | 477 377.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 308.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 845.00 | 629 944.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 128.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 845.00 | 525 508.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 128.00 | | | 99 128.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 375 701.00 | | 160 652.00 | 375 701.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 548.00 | | 2 761.00 | 2 548.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 296 886.00 | 32 981.00 | 8 758.00 | 296 886.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 299.00 | 398.00 | | 23 299.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 273 587.00 | 32 583.00 | 8 758.00 | 273 587.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 862.00 | 1 405.00 | 862.00 | 862.00 |
6T Sur comptes clients | 1 614.00 | 2 963.00 | 104.00 | 1 614.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 475.00 | 4 367.00 | 966.00 | 2 475.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 475.00 | 4 367.00 | 966.00 | 2 475.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 367.00 | 966.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 331 096.00 | 331 096.00 | | 331 096.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 216.00 | 29 216.00 | | 29 216.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 175.00 | 48 175.00 | | 48 175.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 307.00 | 26 307.00 | | 26 307.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 168.00 | 3 168.00 | | 3 168.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 208.00 | | 4 208.00 | 4 208.00 |
UX Autres créances clients | 67 227.00 | 67 227.00 | | 67 227.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 358.00 | 7 358.00 | | 7 358.00 |
VB T. V. A. | 25 759.00 | 25 759.00 | | 25 759.00 |
VC Groupe et associés | 40 569.00 | 40 569.00 | | 40 569.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 701.00 | 701.00 | | 701.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 426 056.00 | 148 985.00 | 273 913.00 | 426 056.00 |
VI Groupe et associés | 67 633.00 | 67 633.00 | | 67 633.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 752.00 | | | 51 752.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 842.00 | 28 842.00 | | 28 842.00 |
VP Divers | 3 255.00 | 3 255.00 | | 3 255.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 862.00 | 9 862.00 | | 9 862.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 224.00 | 12 224.00 | | 12 224.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 393.00 | 10 393.00 | | 10 393.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 988.00 | 195 780.00 | 4 208.00 | 199 988.00 |
VW T.V.A. | 6 146.00 | 6 146.00 | | 6 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 948 360.00 | 671 290.00 | 273 913.00 | 948 360.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |