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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 698.00 | 23 299.00 | 398.00 | 23 698.00 |
AH Fonds commercial | 75 430.00 | | 75 430.00 | 75 430.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 668.00 | 17 467.00 | 9 201.00 | 26 668.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 349 034.00 | 256 120.00 | 92 914.00 | 349 034.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 448.00 | | 1 448.00 | 1 448.00 |
BJ TOTAL (I) | 477 377.00 | 296 886.00 | 180 490.00 | 477 377.00 |
BT Marchandises | 555 616.00 | 862.00 | 554 754.00 | 555 616.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 192.00 | | 11 192.00 | 11 192.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 268.00 | 1 614.00 | 106 655.00 | 108 268.00 |
BZ Autres créances | 46 910.00 | | 46 910.00 | 46 910.00 |
CF Disponibilités | 22 766.00 | | 22 766.00 | 22 766.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 010.00 | | 20 010.00 | 20 010.00 |
CJ TOTAL (II) | 764 762.00 | 2 475.00 | 762 286.00 | 764 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 242 138.00 | 299 362.00 | 942 776.00 | 1 242 138.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 448.00 | | | 1 448.00 |
CU Autres participations | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 101 505.00 | 101 505.00 | | 101 505.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 112.00 | 37 114.00 | | 72 112.00 |
DL TOTAL (I) | 283 617.00 | 248 619.00 | | 283 617.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181 942.00 | 284 313.00 | | 181 942.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 266.00 | | | 29 266.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 956.00 | 6 020.00 | | 5 956.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 331 590.00 | 216 894.00 | | 331 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 907.00 | 102 040.00 | | 79 907.00 |
EA Autres dettes | 24 264.00 | 19 987.00 | | 24 264.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 234.00 | | | 6 234.00 |
EC TOTAL (IV) | 659 160.00 | 629 254.00 | | 659 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 942 776.00 | 877 873.00 | | 942 776.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 609 285.00 | 623 234.00 | | 609 285.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 92 602.00 | 152 858.00 | | 92 602.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 475 202.00 | | 8 549.00 | 475 202.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 224.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 224.00 | 2 548.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 374.00 | 477 377.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 128.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 150.00 | 375 701.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 128.00 | | | 99 128.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 373 303.00 | | 7 549.00 | 373 303.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 772.00 | | 1 000.00 | 2 772.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 264 366.00 | 34 940.00 | 2 420.00 | 264 366.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 717.00 | 582.00 | | 22 717.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 241 649.00 | 34 358.00 | 2 420.00 | 241 649.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 862.00 | | |
6T Sur comptes clients | 1 168.00 | 506.00 | 60.00 | 1 168.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 168.00 | 1 367.00 | 60.00 | 1 168.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 168.00 | 1 367.00 | 60.00 | 1 168.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 367.00 | 60.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 331 590.00 | 331 590.00 | | 331 590.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 482.00 | 37 482.00 | | 37 482.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 874.00 | 21 874.00 | | 21 874.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 264.00 | 24 264.00 | | 24 264.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 234.00 | 6 234.00 | | 6 234.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 448.00 | 1 448.00 | | 1 448.00 |
UX Autres créances clients | 106 332.00 | 106 332.00 | | 106 332.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 936.00 | 1 936.00 | | 1 936.00 |
VB T. V. A. | 12 372.00 | 12 372.00 | | 12 372.00 |
VC Groupe et associés | 17 589.00 | 17 589.00 | | 17 589.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 92 602.00 | 92 602.00 | | 92 602.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 341.00 | 45 423.00 | 43 918.00 | 89 341.00 |
VI Groupe et associés | 29 266.00 | 29 266.00 | | 29 266.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 260.00 | | | 36 260.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 332.00 | | | 78 332.00 |
VP Divers | 3 907.00 | 3 907.00 | | 3 907.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 373.00 | 9 373.00 | | 9 373.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 043.00 | 13 043.00 | | 13 043.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 010.00 | 20 010.00 | | 20 010.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 636.00 | 176 636.00 | | 176 636.00 |
VW T.V.A. | 10 888.00 | 10 888.00 | | 10 888.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 653 204.00 | 609 285.00 | 43 918.00 | 653 204.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |