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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 823.00 | 25 455.00 | 8 369.00 | 33 823.00 |
AH Fonds commercial | 75 430.00 | | 75 430.00 | 75 430.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 371.00 | 24 380.00 | 8 991.00 | 33 371.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 543 253.00 | 306 482.00 | 236 771.00 | 543 253.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 208.00 | | 4 208.00 | 4 208.00 |
BJ TOTAL (I) | 691 185.00 | 356 316.00 | 334 869.00 | 691 185.00 |
BT Marchandises | 628 890.00 | | 628 890.00 | 628 890.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 064.00 | | 20 064.00 | 20 064.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 244 924.00 | 2 348.00 | 242 576.00 | 244 924.00 |
BZ Autres créances | 100 199.00 | | 100 199.00 | 100 199.00 |
CF Disponibilités | 54 231.00 | | 54 231.00 | 54 231.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 729.00 | | 15 729.00 | 15 729.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 064 037.00 | 2 348.00 | 1 061 689.00 | 1 064 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 755 222.00 | 358 664.00 | 1 396 558.00 | 1 755 222.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 208.00 | | | 4 208.00 |
CU Autres participations | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 144 082.00 | 123 617.00 | | 144 082.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 025.00 | 20 466.00 | | 78 025.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 599.00 | | | 4 599.00 |
DL TOTAL (I) | 336 706.00 | 254 082.00 | | 336 706.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 387 600.00 | 426 756.00 | | 387 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 609.00 | 67 633.00 | | 67 609.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 891.00 | 16 350.00 | | 17 891.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 415 620.00 | 331 096.00 | | 415 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 279.00 | 93 400.00 | | 136 279.00 |
EA Autres dettes | 34 854.00 | 26 307.00 | | 34 854.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 168.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 059 852.00 | 964 710.00 | | 1 059 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 396 558.00 | 1 218 792.00 | | 1 396 558.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 782 693.00 | 671 290.00 | | 782 693.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50 580.00 | 701.00 | | 50 580.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 629 944.00 | | 162 766.00 | 629 944.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 308.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 96 987.00 | 4 538.00 | 691 185.00 | 96 987.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 235.00 | 109 253.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 96 987.00 | 4 303.00 | 576 624.00 | 96 987.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 128.00 | | 10 361.00 | 99 128.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 525 508.00 | | 152 405.00 | 525 508.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 308.00 | | | 5 308.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 96 987.00 | | | 96 987.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 321 109.00 | 39 745.00 | 4 538.00 | 321 109.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 698.00 | 1 992.00 | 235.00 | 23 698.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 297 412.00 | 37 753.00 | 4 303.00 | 297 412.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 405.00 | | 1 405.00 | 1 405.00 |
6T Sur comptes clients | 4 472.00 | | 2 124.00 | 4 472.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 877.00 | | 3 529.00 | 5 877.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 877.00 | | 3 529.00 | 5 877.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 529.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 415 620.00 | 415 620.00 | | 415 620.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 450.00 | 50 450.00 | | 50 450.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 961.00 | 47 961.00 | | 47 961.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 851.00 | 3 851.00 | | 3 851.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 854.00 | 34 854.00 | | 34 854.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 208.00 | 4 208.00 | | 4 208.00 |
UX Autres créances clients | 242 109.00 | 242 109.00 | | 242 109.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 688.00 | 688.00 | | 688.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 815.00 | 2 815.00 | | 2 815.00 |
VB T. V. A. | 32 679.00 | 32 679.00 | | 32 679.00 |
VC Groupe et associés | 41 106.00 | 41 106.00 | | 41 106.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 580.00 | 50 580.00 | | 50 580.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 337 021.00 | 77 752.00 | 242 042.00 | 337 021.00 |
VI Groupe et associés | 67 609.00 | 67 609.00 | | 67 609.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 59 822.00 | | | 59 822.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 148 854.00 | | | 148 854.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 663.00 | 6 663.00 | | 6 663.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 726.00 | 25 726.00 | | 25 726.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 729.00 | 15 729.00 | | 15 729.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 365 060.00 | 365 060.00 | | 365 060.00 |
VW T.V.A. | 27 355.00 | 27 355.00 | | 27 355.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 041 962.00 | 782 693.00 | 242 042.00 | 1 041 962.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |