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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 442.00 | 34 442.00 | | 34 442.00 |
AP Constructions | 4 026 484.00 | 2 445 629.00 | 1 580 854.00 | 4 026 484.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 704 411.00 | 1 667 992.00 | 36 419.00 | 1 704 411.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 379.00 | 132 379.00 | | 132 379.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 122 715.00 | 4 280 442.00 | 1 842 273.00 | 6 122 715.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 82 814.00 | | 82 814.00 | 82 814.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 243 152.00 | 31 473.00 | 211 679.00 | 243 152.00 |
BZ Autres créances | 131 833.00 | | 131 833.00 | 131 833.00 |
CF Disponibilités | 709 110.00 | | 709 110.00 | 709 110.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 672.00 | | 26 672.00 | 26 672.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 193 582.00 | 31 473.00 | 1 162 109.00 | 1 193 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 316 298.00 | 4 311 916.00 | 3 004 382.00 | 7 316 298.00 |
CU Autres participations | 225 000.00 | | 225 000.00 | 225 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 100 000.00 | | | 1 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 662.00 | | | 9 662.00 |
DG Autres réserves | 181 300.00 | | | 181 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 199 964.00 | | | 199 964.00 |
DL TOTAL (I) | 1 490 926.00 | | | 1 490 926.00 |
DP Provisions pour risques | 84 233.00 | | | 84 233.00 |
DR TOTAL (IV) | 84 233.00 | | | 84 233.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 788.00 | | | 14 788.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 428 486.00 | | | 428 486.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 508 621.00 | | | 508 621.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 516.00 | | | 218 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 529.00 | | | 203 529.00 |
EA Autres dettes | 55 282.00 | | | 55 282.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 429 223.00 | | | 1 429 223.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 004 382.00 | | | 3 004 382.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 920 602.00 | | | 920 602.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 524.00 | | 5 524.00 | 5 524.00 |
FG Production vendue services | 4 167 886.00 | | 4 167 886.00 | 4 167 886.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 173 410.00 | | 4 173 410.00 | 4 173 410.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 922.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 077.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 050.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 225 460.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 387.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 573 099.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 004.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 563 281.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 166 803.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 987 316.00 | |
FZ Charges sociales | | | 253 751.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 288 460.00 | |
GE Autres charges | | | 12 090.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 856 192.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 369 269.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 293.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 293.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 519.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 519.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -226.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 369 043.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 11 856.00 | | | 11 856.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100 398.00 | | | 100 398.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100 398.00 | | | 100 398.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 004.00 | | | 4 004.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 203 934.00 | | | 203 934.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 207 938.00 | | | 207 938.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -107 540.00 | | | -107 540.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 539.00 | | | 61 539.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 328 151.00 | | | 4 328 151.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 128 187.00 | | | 4 128 187.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 199 964.00 | | | 199 964.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 122 715.00 | | | 6 122 715.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 225 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 122 715.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 442.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 863 274.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 442.00 | | | 34 442.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 863 274.00 | | | 5 863 274.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 225 000.00 | | | 225 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 991 982.00 | 288 460.00 | | 3 991 982.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 442.00 | | | 34 442.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 957 540.00 | 288 460.00 | | 3 957 540.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 218 516.00 | 218 516.00 | | 218 516.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 748.00 | 57 748.00 | | 57 748.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 966.00 | 64 966.00 | | 64 966.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 282.00 | 55 282.00 | | 55 282.00 |
UX Autres créances clients | 205 415.00 | | | 205 415.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 211.00 | | | 211.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 737.00 | | | 37 737.00 |
VB T. V. A. | 16 209.00 | | | 16 209.00 |
VC Groupe et associés | 106 345.00 | | | 106 345.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 788.00 | 14 788.00 | | 14 788.00 |
VI Groupe et associés | 420 086.00 | 420 086.00 | | 420 086.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 071.00 | | | 87 071.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 834.00 | | | 8 834.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 235.00 | 42 235.00 | | 42 235.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 235.00 | | | 235.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 672.00 | | | 26 672.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 401 658.00 | 401 658.00 | 55.00 | 401 658.00 |
VW T.V.A. | 38 580.00 | 38 580.00 | | 38 580.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 920 602.00 | 920 602.00 | | 920 602.00 |