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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 442.00 | 34 442.00 | | 34 442.00 |
AP Constructions | 4 266 748.00 | 2 672 182.00 | 1 594 565.00 | 4 266 748.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 704 411.00 | 1 687 913.00 | 16 498.00 | 1 704 411.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 721.00 | 113 611.00 | 1 110.00 | 114 721.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 545 321.00 | 4 508 148.00 | 2 037 173.00 | 6 545 321.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 72 779.00 | | 72 779.00 | 72 779.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 559.00 | 8 396.00 | 139 163.00 | 147 559.00 |
BZ Autres créances | 225 095.00 | | 225 095.00 | 225 095.00 |
CF Disponibilités | 519 850.00 | | 519 850.00 | 519 850.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 128.00 | | 20 128.00 | 20 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 985 411.00 | 8 396.00 | 977 014.00 | 985 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 530 732.00 | 4 516 544.00 | 3 014 188.00 | 7 530 732.00 |
CU Autres participations | 425 000.00 | | 425 000.00 | 425 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 100 000.00 | | | 1 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 660.00 | | | 19 660.00 |
DG Autres réserves | 371 266.00 | | | 371 266.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 308 853.00 | | | 308 853.00 |
DL TOTAL (I) | 1 799 779.00 | | | 1 799 779.00 |
DP Provisions pour risques | 39 624.00 | | | 39 624.00 |
DR TOTAL (IV) | 39 624.00 | | | 39 624.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 016.00 | | | 133 016.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 241 636.00 | | | 241 636.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 492 114.00 | | | 492 114.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 252 737.00 | | | 252 737.00 |
EA Autres dettes | 55 282.00 | | | 55 282.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 174 785.00 | | | 1 174 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 014 188.00 | | | 3 014 188.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 933 149.00 | | | 933 149.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 248.00 | | 2 248.00 | 2 248.00 |
FG Production vendue services | 4 470 122.00 | | 4 470 122.00 | 4 470 122.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 472 371.00 | | 4 472 371.00 | 4 472 371.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 27 231.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 440.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 343.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 539 384.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 664 596.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 035.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 853 879.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 156 979.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 968 431.00 | |
FZ Charges sociales | | | 234 167.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 246 564.00 | |
GE Autres charges | | | 14 287.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 148 939.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 390 446.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 696.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 696.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 636.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 392 081.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 363.00 | | | 8 363.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 11 950.00 | | | 11 950.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 605.00 | | | 3 605.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 44 609.00 | | | 44 609.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 214.00 | | | 48 214.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7.00 | | | 7.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 538.00 | | | 22 538.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 545.00 | | | 22 545.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 669.00 | | | 25 669.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 108 898.00 | | | 108 898.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 589 294.00 | | | 4 589 294.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 280 442.00 | | | 4 280 442.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 308 853.00 | | | 308 853.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 122 715.00 | | 441 464.00 | 6 122 715.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 425 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 858.00 | 6 545 321.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 442.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 858.00 | 6 085 880.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 442.00 | | | 34 442.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 863 274.00 | | 241 464.00 | 5 863 274.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 225 000.00 | | 200 000.00 | 225 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 280 442.00 | 246 564.00 | 18 858.00 | 4 280 442.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 442.00 | | | 34 442.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 246 001.00 | 246 564.00 | 18 858.00 | 4 246 001.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 492 114.00 | 492 114.00 | | 492 114.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 120 705.00 | 120 705.00 | | 120 705.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 683.00 | 64 683.00 | | 64 683.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 282.00 | 55 282.00 | | 55 282.00 |
UX Autres créances clients | 137 422.00 | | | 137 422.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15.00 | | | 15.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 137.00 | | | 10 137.00 |
VB T. V. A. | 103 368.00 | | | 103 368.00 |
VC Groupe et associés | 106 345.00 | | | 106 345.00 |
VI Groupe et associés | 124 616.00 | 124 616.00 | | 124 616.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 788.00 | | | 14 788.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 503.00 | | | 15 503.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 093.00 | 42 093.00 | | 42 093.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | -137.00 | | | -137.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 128.00 | | | 20 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 392 782.00 | 392 782.00 | | 392 782.00 |
VW T.V.A. | 25 256.00 | 25 256.00 | | 25 256.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 933 149.00 | 933 149.00 | | 933 149.00 |