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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 442.00 | 34 442.00 | | 34 442.00 |
AN Terrains | 1 015 000.00 | | 1 015 000.00 | 1 015 000.00 |
AP Constructions | 7 281 748.00 | 2 950 736.00 | 4 331 012.00 | 7 281 748.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 704 411.00 | 1 703 274.00 | 1 136.00 | 1 704 411.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 721.00 | 114 011.00 | 710.00 | 114 721.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 578 321.00 | 4 802 463.00 | 5 775 858.00 | 10 578 321.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 71 011.00 | | 71 011.00 | 71 011.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 255 033.00 | | 255 033.00 | 255 033.00 |
BZ Autres créances | 238 025.00 | | 238 025.00 | 238 025.00 |
CF Disponibilités | 2 819 163.00 | | 2 819 163.00 | 2 819 163.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 752.00 | | 25 752.00 | 25 752.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 408 983.00 | | 3 408 983.00 | 3 408 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 987 305.00 | 4 802 463.00 | 9 184 842.00 | 13 987 305.00 |
CU Autres participations | 428 000.00 | | 428 000.00 | 428 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 100 000.00 | | | 1 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 103.00 | | | 35 103.00 |
DG Autres réserves | 664 676.00 | | | 664 676.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 244 031.00 | | | 244 031.00 |
DL TOTAL (I) | 2 043 809.00 | | | 2 043 809.00 |
DP Provisions pour risques | 20 355.00 | | | 20 355.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 355.00 | | | 20 355.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 148 983.00 | | | 4 148 983.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 133 016.00 | | | 2 133 016.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 386 311.00 | | | 386 311.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 941.00 | | | 139 941.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 261 675.00 | | | 261 675.00 |
EA Autres dettes | 50 752.00 | | | 50 752.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 120 677.00 | | | 7 120 677.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 184 842.00 | | | 9 184 842.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 925 208.00 | | | 2 925 208.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 617.00 | | 2 617.00 | 2 617.00 |
FG Production vendue services | 4 250 553.00 | | 4 250 553.00 | 4 250 553.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 253 171.00 | | 4 253 171.00 | 4 253 171.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 893.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 235.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 995.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 309 294.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 031.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 539 322.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 769.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 913 060.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 153 485.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 896 923.00 | |
FZ Charges sociales | | | 201 048.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 294 315.00 | |
GE Autres charges | | | 15 681.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 016 632.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 292 661.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 871.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 871.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 720.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 720.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 849.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 282 813.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 839.00 | | | 14 839.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 12 953.00 | | | 12 953.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 784.00 | | | 11 784.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 19 269.00 | | | 19 269.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 053.00 | | | 31 053.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 560.00 | | | 560.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 940.00 | | | 3 940.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 553.00 | | | 26 553.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 335.00 | | | 65 335.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 345 218.00 | | | 4 345 218.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 101 187.00 | | | 4 101 187.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 244 031.00 | | | 244 031.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 545 321.00 | | 4 033 000.00 | 6 545 321.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 428 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 578 321.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 442.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 115 880.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 442.00 | | | 34 442.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 085 880.00 | | 4 030 000.00 | 6 085 880.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 425 000.00 | | 3 000.00 | 425 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 508 148.00 | 294 315.00 | | 4 508 148.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 442.00 | | | 34 442.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 473 706.00 | 294 315.00 | | 4 473 706.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 941.00 | 139 941.00 | | 139 941.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 121 555.00 | 121 555.00 | | 121 555.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 136.00 | 50 136.00 | | 50 136.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 752.00 | 50 752.00 | | 50 752.00 |
UX Autres créances clients | 255 033.00 | 255 033.00 | | 255 033.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
VB T. V. A. | 20 078.00 | 20 078.00 | | 20 078.00 |
VC Groupe et associés | 106 345.00 | 106 345.00 | | 106 345.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 148 983.00 | 339 824.00 | 1 343 385.00 | 4 148 983.00 |
VI Groupe et associés | 2 124 616.00 | 2 124 616.00 | | 2 124 616.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 200 000.00 | | | 4 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 505.00 | | | 53 505.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 83 723.00 | 83 723.00 | | 83 723.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 471.00 | 58 471.00 | | 58 471.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 636.00 | 27 636.00 | | 27 636.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 752.00 | 25 752.00 | | 25 752.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 518 810.00 | 518 810.00 | | 518 810.00 |
VW T.V.A. | 31 513.00 | 31 513.00 | | 31 513.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 734 366.00 | 2 925 208.00 | 1 343 385.00 | 6 734 366.00 |