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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 442.00 | 34 442.00 | | 34 442.00 |
AN Terrains | 1 015 000.00 | | 1 015 000.00 | 1 015 000.00 |
AP Constructions | 8 281 144.00 | 3 763 221.00 | 4 517 924.00 | 8 281 144.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 704 411.00 | 1 704 411.00 | | 1 704 411.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 521.00 | 113 521.00 | | 113 521.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 581 998.00 | 5 615 594.00 | 5 966 404.00 | 11 581 998.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 349.00 | | 33 349.00 | 33 349.00 |
BZ Autres créances | 514 900.00 | | 514 900.00 | 514 900.00 |
CF Disponibilités | 681 825.00 | | 681 825.00 | 681 825.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 548.00 | | 29 548.00 | 29 548.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 259 622.00 | | 1 259 622.00 | 1 259 622.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 841 620.00 | 5 615 594.00 | 7 226 026.00 | 12 841 620.00 |
CU Autres participations | 433 480.00 | | 433 480.00 | 433 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 100 000.00 | | | 1 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 58 757.00 | | | 58 757.00 |
DG Autres réserves | 1 114 111.00 | | | 1 114 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 272 741.00 | | | 272 741.00 |
DL TOTAL (I) | 2 545 608.00 | | | 2 545 608.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 197 706.00 | | | 4 197 706.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 148 232.00 | | | 148 232.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 049.00 | | | 33 049.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 358.00 | | | 173 358.00 |
EA Autres dettes | 119 673.00 | | | 119 673.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 680 417.00 | | | 4 680 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 226 026.00 | | | 7 226 026.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 768 266.00 | | | 768 266.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 827.00 | | 827.00 | 827.00 |
FG Production vendue services | 2 163 321.00 | | 2 163 321.00 | 2 163 321.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 164 148.00 | | 2 164 148.00 | 2 164 148.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 245 489.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 580.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 039.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 417 255.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 817.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 234 707.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 290.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 780 909.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 106 335.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 405 328.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 810.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 465 259.00 | |
GE Autres charges | | | 15 555.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 066 010.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 351 245.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 381.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 381.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56 203.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56 203.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -52 822.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 298 423.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 580.00 | | | 6 580.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 10 695.00 | | | 10 695.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 379.00 | | | 6 379.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 379.00 | | | 6 379.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 151.00 | | | 151.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 151.00 | | | 151.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 228.00 | | | 6 228.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 911.00 | | | 31 911.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 427 015.00 | | | 2 427 015.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 154 274.00 | | | 2 154 274.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 272 741.00 | | | 272 741.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 261 745.00 | | 760 389.00 | 11 261 745.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 020.00 | | 433 480.00 | 3 020.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 440 136.00 | | 11 581 998.00 | 440 136.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 442.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 437 116.00 | | 11 114 076.00 | 437 116.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 442.00 | | | 34 442.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 796 283.00 | | 754 909.00 | 10 796 283.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 431 020.00 | | 5 480.00 | 431 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 150 335.00 | 465 259.00 | | 5 150 335.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 442.00 | | | 34 442.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 115 893.00 | 465 259.00 | | 5 115 893.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 049.00 | 33 049.00 | | 33 049.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 027.00 | 83 027.00 | | 83 027.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 768.00 | 24 768.00 | | 24 768.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 119 673.00 | 119 673.00 | | 119 673.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 722.00 | 722.00 | | 722.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 75 112.00 | 75 112.00 | | 75 112.00 |
VB T. V. A. | 24 307.00 | 24 307.00 | | 24 307.00 |
VC Groupe et associés | 164 836.00 | 164 836.00 | | 164 836.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 197 706.00 | 433 787.00 | 1 782 161.00 | 4 197 706.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 392 531.00 | | | 392 531.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 334 020.00 | | | 334 020.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 057.00 | 49 057.00 | | 49 057.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 50 756.00 | 50 756.00 | | 50 756.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 989.00 | 53 989.00 | | 53 989.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150 111.00 | 150 111.00 | | 150 111.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 548.00 | 29 548.00 | | 29 548.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 544 448.00 | 544 448.00 | | 544 448.00 |
VW T.V.A. | 11 574.00 | 11 574.00 | | 11 574.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 532 186.00 | 768 266.00 | 1 782 161.00 | 4 532 186.00 |