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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 442.00 | 34 442.00 | | 34 442.00 |
AN Terrains | 1 015 000.00 | | 1 015 000.00 | 1 015 000.00 |
AP Constructions | 7 526 235.00 | 3 297 962.00 | 4 228 273.00 | 7 526 235.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 704 411.00 | 1 704 411.00 | | 1 704 411.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 521.00 | 113 521.00 | | 113 521.00 |
AV Immobilisations en cours | 437 116.00 | | 437 116.00 | 437 116.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 020.00 | | 3 020.00 | 3 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 261 744.00 | 5 150 335.00 | 6 111 409.00 | 11 261 744.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 639.00 | | 41 639.00 | 41 639.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 990.00 | | 27 990.00 | 27 990.00 |
BZ Autres créances | 283 397.00 | | 283 397.00 | 283 397.00 |
CF Disponibilités | 641 345.00 | | 641 345.00 | 641 345.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 888.00 | | 21 888.00 | 21 888.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 016 259.00 | | 1 016 259.00 | 1 016 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 278 003.00 | 5 150 335.00 | 7 127 668.00 | 12 278 003.00 |
CU Autres participations | 428 000.00 | | 428 000.00 | 428 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 100 000.00 | | | 1 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 304.00 | | | 47 304.00 |
DG Autres réserves | 896 505.00 | | | 896 505.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 229 058.00 | | | 229 058.00 |
DL TOTAL (I) | 2 272 868.00 | | | 2 272 868.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 134 427.00 | | | 4 134 427.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 141 606.00 | | | 141 606.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 271 316.00 | | | 271 316.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221 255.00 | | | 221 255.00 |
EA Autres dettes | 77 796.00 | | | 77 796.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 854 800.00 | | | 4 854 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 127 668.00 | | | 7 127 668.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 925 198.00 | | | 925 198.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 598.00 | | 5 598.00 | 5 598.00 |
FG Production vendue services | 3 820 328.00 | | 3 820 328.00 | 3 820 328.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 825 926.00 | | 3 825 926.00 | 3 825 926.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 390.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 559.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 003.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 856 878.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 866.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 461 884.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 29 372.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 398 022.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 138 483.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 871 223.00 | |
FZ Charges sociales | | | 215 006.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 348 362.00 | |
GE Autres charges | | | 13 743.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 476 960.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 379 918.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 711.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 711.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59 348.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59 348.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -53 636.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 326 282.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 559.00 | | | 3 559.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 12 947.00 | | | 12 947.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 061.00 | | | 5 061.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 355.00 | | | 20 355.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 416.00 | | | 25 416.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 41 672.00 | | | 41 672.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 672.00 | | | 41 672.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 256.00 | | | -16 256.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 80 967.00 | | | 80 967.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 888 005.00 | | | 3 888 005.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 658 947.00 | | | 3 658 947.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 229 058.00 | | | 229 058.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 578 321.00 | | 684 623.00 | 10 578 321.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 431 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 200.00 | 11 261 744.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 442.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 200.00 | 10 796 283.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 442.00 | | | 34 442.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 115 880.00 | | 681 603.00 | 10 115 880.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 428 000.00 | | 3 020.00 | 428 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 802 463.00 | 348 362.00 | 490.00 | 4 802 463.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 442.00 | | | 34 442.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 768 021.00 | 348 362.00 | 490.00 | 4 768 021.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 271 316.00 | 271 316.00 | | 271 316.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 929.00 | 77 929.00 | | 77 929.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 151.00 | 45 151.00 | | 45 151.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 366.00 | 30 366.00 | | 30 366.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 796.00 | 77 796.00 | | 77 796.00 |
UX Autres créances clients | 27 990.00 | 27 990.00 | | 27 990.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 597.00 | 597.00 | | 597.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 884.00 | 6 884.00 | | 6 884.00 |
VB T. V. A. | 132 774.00 | 132 774.00 | | 132 774.00 |
VC Groupe et associés | 110 940.00 | 110 940.00 | | 110 940.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 134 427.00 | 346 431.00 | 1 670 327.00 | 4 134 427.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 307 469.00 | | | 307 469.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 315.00 | 57 315.00 | | 57 315.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 203.00 | 32 203.00 | | 32 203.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 888.00 | 21 888.00 | | 21 888.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 333 275.00 | 333 275.00 | | 333 275.00 |
VW T.V.A. | 10 495.00 | 10 495.00 | | 10 495.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 713 194.00 | 925 198.00 | 1 670 327.00 | 4 713 194.00 |