| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 829.00 | 829.00 | | 829.00 |
AN Terrains | 60 394.00 | 58 037.00 | 2 357.00 | 60 394.00 |
AP Constructions | 153 271.00 | 64 495.00 | 88 775.00 | 153 271.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 812 351.00 | 658 540.00 | 153 810.00 | 812 351.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 352.00 | 22 571.00 | 43 780.00 | 66 352.00 |
BF Prêts | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 964.00 | | 38 964.00 | 38 964.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 133 363.00 | 804 474.00 | 328 888.00 | 1 133 363.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61 437.00 | | 61 437.00 | 61 437.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 449.00 | | 449.00 | 449.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 735.00 | 20 485.00 | 9 250.00 | 29 735.00 |
BZ Autres créances | 275 987.00 | 17 603.00 | 258 384.00 | 275 987.00 |
CF Disponibilités | 53 031.00 | | 53 031.00 | 53 031.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 196.00 | | 2 196.00 | 2 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 422 837.00 | 38 088.00 | 384 748.00 | 422 837.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 556 201.00 | 842 563.00 | 713 637.00 | 1 556 201.00 |
CR Parts à plus d’un an | 28 968.00 | | | 28 968.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DH Report à nouveau | -183 584.00 | -162 646.00 | | -183 584.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 196.00 | -20 938.00 | | 36 196.00 |
DJ Subventions d’investissement | 112 157.00 | 93 800.00 | | 112 157.00 |
DL TOTAL (I) | 44 769.00 | -9 784.00 | | 44 769.00 |
DP Provisions pour risques | 3 557.00 | 74 557.00 | | 3 557.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 557.00 | 74 557.00 | | 3 557.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 511.00 | | | 511.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 351 614.00 | 288 553.00 | | 351 614.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 166.00 | 40 476.00 | | 34 166.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 925.00 | 76 216.00 | | 81 925.00 |
EA Autres dettes | 197 092.00 | 186 999.00 | | 197 092.00 |
EC TOTAL (IV) | 665 310.00 | 592 244.00 | | 665 310.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 713 637.00 | 657 018.00 | | 713 637.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 665 310.00 | 592 244.00 | | 665 310.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 511.00 | | | 511.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 729.00 | | 11 729.00 | 11 729.00 |
FD Production vendue biens | 846 229.00 | | 846 229.00 | 846 229.00 |
FG Production vendue services | 32 036.00 | | 32 036.00 | 32 036.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 889 995.00 | | 889 995.00 | 889 995.00 |
FN Production immobilisée | | | 14 271.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 197 672.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 75 347.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 177 301.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 154 532.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 563.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 277 675.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 376.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 569 711.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 434.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 392.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 191.00 | |
GE Autres charges | | | 81.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 104 832.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 469.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 226.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 226.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 095.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 095.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 868.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 600.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 347.00 | | | 4 347.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 997.00 | | | 1 997.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 032.00 | | | 10 032.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 329.00 | 14 443.00 | | 17 329.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 361.00 | 14 443.00 | | 27 361.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 54 765.00 | -1 209.00 | | 54 765.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 765.00 | -1 209.00 | | 54 765.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 403.00 | 15 652.00 | | -27 403.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 204 890.00 | 1 121 285.00 | | 1 204 890.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 168 693.00 | 1 142 224.00 | | 1 168 693.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 196.00 | -20 938.00 | | 36 196.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 4 970.00 | 4 971.00 | | 4 970.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 075 587.00 | | 135 442.00 | 1 075 587.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 164.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 77 665.00 | 1 133 363.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 829.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 77 665.00 | 1 092 369.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 829.00 | | | 829.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 057 429.00 | | 112 605.00 | 1 057 429.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 327.00 | | 22 836.00 | 17 327.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 827 748.00 | 54 392.00 | 77 665.00 | 827 748.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 253.00 | 576.00 | | 253.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 827 494.00 | 53 816.00 | 77 665.00 | 827 494.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 74 557.00 | | 71 000.00 | 74 557.00 |
6T Sur comptes clients | 8 294.00 | 12 191.00 | | 8 294.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 17 603.00 | | | 17 603.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 897.00 | 12 191.00 | | 25 897.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 454.00 | 12 191.00 | 71 000.00 | 100 454.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 191.00 | 71 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 166.00 | 34 166.00 | | 34 166.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 787.00 | 32 787.00 | | 32 787.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 187.00 | 43 187.00 | | 43 187.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 197 092.00 | 197 092.00 | | 197 092.00 |
UP Prêts | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 964.00 | | 38 964.00 | 38 964.00 |
UX Autres créances clients | 766.00 | 766.00 | | 766.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 968.00 | | 28 968.00 | 28 968.00 |
VB T. V. A. | 9 070.00 | 9 070.00 | | 9 070.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 511.00 | 511.00 | | 511.00 |
VI Groupe et associés | 351 614.00 | 351 614.00 | | 351 614.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 157.00 | 45 157.00 | | 45 157.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VP Divers | 129 763.00 | 129 763.00 | | 129 763.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 740.00 | 3 740.00 | | 3 740.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 869.00 | 90 869.00 | | 90 869.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 196.00 | 2 196.00 | | 2 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 348 084.00 | 278 950.00 | 69 133.00 | 348 084.00 |
VW T.V.A. | 2 209.00 | 2 209.00 | | 2 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 665 310.00 | 665 310.00 | | 665 310.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 376.00 | | | 8 376.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 153 386.00 | | | 153 386.00 |
ST Autres comptes | 95 870.00 | | | 95 870.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 820.00 | | | 16 820.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |
YT Sous‐traitance | 9 143.00 | | | 9 143.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 454.00 | | | 2 454.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 376.00 | | | 8 376.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 24 022.00 | | | 24 022.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 201.00 | | | 26 201.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 277 675.00 | | | 277 675.00 |