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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 830.00 | 253.00 | 577.00 | 830.00 |
AN Terrains | 60 394.00 | 56 827.00 | 3 567.00 | 60 394.00 |
AP Constructions | 120 224.00 | 56 750.00 | 63 473.00 | 120 224.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 831 872.00 | 692 810.00 | 139 062.00 | 831 872.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 940.00 | 21 107.00 | 23 832.00 | 44 940.00 |
AV Immobilisations en cours | 19 081.00 | | 19 081.00 | 19 081.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 17 328.00 | | 17 328.00 | 17 328.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 075 587.00 | 827 748.00 | 247 839.00 | 1 075 587.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 874.00 | | 58 874.00 | 58 874.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 635.00 | | 1 635.00 | 1 635.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 762.00 | 8 294.00 | 85 468.00 | 93 762.00 |
BZ Autres créances | 234 692.00 | 17 603.00 | 217 089.00 | 234 692.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 18 144.00 | | 18 144.00 | 18 144.00 |
CF Disponibilités | 42 733.00 | | 42 733.00 | 42 733.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 380.00 | | 3 380.00 | 3 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 435 076.00 | 25 897.00 | 409 178.00 | 435 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 510 663.00 | 853 646.00 | 657 018.00 | 1 510 663.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 294.00 | | | 8 294.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 780.00 | 142.00 | 1 638.00 | 1 780.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DH Report à nouveau | -162 646.00 | -10 264.00 | | -162 646.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 938.00 | -152 382.00 | | -20 938.00 |
DJ Subventions d’investissement | 93 800.00 | 108 243.00 | | 93 800.00 |
DL TOTAL (I) | -9 784.00 | 25 598.00 | | -9 784.00 |
DP Provisions pour risques | 74 557.00 | 74 557.00 | | 74 557.00 |
DR TOTAL (IV) | 74 557.00 | 74 557.00 | | 74 557.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 182.00 | 443.00 | | 32 182.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 288 553.00 | 241 422.00 | | 288 553.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 476.00 | 46 408.00 | | 40 476.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 216.00 | 107 986.00 | | 76 216.00 |
EA Autres dettes | 186 999.00 | 182 196.00 | | 186 999.00 |
EC TOTAL (IV) | 592 244.00 | 578 012.00 | | 592 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 657 018.00 | 678 167.00 | | 657 018.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 592 244.00 | 578 012.00 | | 592 244.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 431.00 | 443.00 | | 431.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 288 553.00 | | | 288 553.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 841.00 | | 14 841.00 | 14 841.00 |
FD Production vendue biens | 789 707.00 | | 789 707.00 | 789 707.00 |
FG Production vendue services | 79 380.00 | | 79 380.00 | 79 380.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 883 927.00 | | 883 927.00 | 883 927.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 214 767.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 483.00 | |
FQ Autres produits | | | 664.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 106 842.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 162 790.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -53 140.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 378 890.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 352.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 489 158.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 531.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 437.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 897.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 019.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 118 933.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 091.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 500.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 500.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 591.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 45 119.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 443.00 | 8 626.00 | | 14 443.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 443.00 | 53 744.00 | | 14 443.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -1 209.00 | 21 716.00 | | -1 209.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 31 253.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 34 326.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -1 209.00 | 21 716.00 | | -1 209.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 652.00 | 32 028.00 | | 15 652.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -17 372.00 | | | -17 372.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 121 285.00 | 1 025 884.00 | | 1 121 285.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 142 224.00 | 1 178 266.00 | | 1 142 224.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 938.00 | -152 382.00 | | -20 938.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 4 971.00 | 4 971.00 | | 4 971.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 074 137.00 | | 1 450.00 | 1 074 137.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 780.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 595.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 328.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 075 587.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 780.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 830.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 057 429.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 829.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 056 809.00 | | 620.00 | 1 056 809.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 328.00 | | | 17 328.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 769 311.00 | 58 437.00 | | 769 311.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 142.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 253.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 769 311.00 | 58 184.00 | | 769 311.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 288 553.00 | 288 553.00 | | 288 553.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 476.00 | 40 476.00 | | 40 476.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 216.00 | 76 216.00 | | 76 216.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 186 999.00 | 186 999.00 | | 186 999.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 328.00 | | 17 328.00 | 17 328.00 |
UX Autres créances clients | 93 762.00 | 85 468.00 | 8 294.00 | 93 762.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 431.00 | 431.00 | | 431.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 751.00 | 6 085.00 | 25 667.00 | 31 751.00 |
VI Groupe et associés | 364 503.00 | 364 503.00 | | 364 503.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 250.00 | | | 32 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 499.00 | | | 499.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 234 692.00 | 234 692.00 | | 234 692.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 380.00 | 3 380.00 | | 3 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 349 162.00 | 323 540.00 | 25 622.00 | 349 162.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 592 244.00 | 592 244.00 | | 592 244.00 |