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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 829.00 | 829.00 | | 829.00 |
AN Terrains | 63 443.00 | 60 144.00 | 3 299.00 | 63 443.00 |
AP Constructions | 145 806.00 | 71 525.00 | 74 281.00 | 145 806.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 798 551.00 | 722 547.00 | 76 003.00 | 798 551.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 003.00 | 48 768.00 | 77 236.00 | 126 003.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 927.00 | | 16 927.00 | 16 927.00 |
BF Prêts | 595.00 | | 595.00 | 595.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 638.00 | | 21 638.00 | 21 638.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 173 793.00 | 903 813.00 | 269 980.00 | 1 173 793.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 479.00 | | 28 479.00 | 28 479.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 194.00 | | 194.00 | 194.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 969.00 | 28 613.00 | 356.00 | 28 969.00 |
BZ Autres créances | 410 862.00 | 17 603.00 | 393 259.00 | 410 862.00 |
CF Disponibilités | 56 811.00 | | 56 811.00 | 56 811.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 868.00 | | 2 868.00 | 2 868.00 |
CJ TOTAL (II) | 528 183.00 | 46 216.00 | 481 967.00 | 528 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 701 976.00 | 950 029.00 | 751 947.00 | 1 701 976.00 |
CR Parts à plus d’un an | 28 969.00 | | | 28 969.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DH Report à nouveau | -16 661.00 | -147 388.00 | | -16 661.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 480.00 | 130 727.00 | | 54 480.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 121.00 | 90 895.00 | | 10 121.00 |
DL TOTAL (I) | 127 939.00 | 154 235.00 | | 127 939.00 |
DP Provisions pour risques | | 3 557.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 3 557.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 443.00 | 442.00 | | 443.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 373 707.00 | 381 335.00 | | 373 707.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 237.00 | 68 993.00 | | 23 237.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 450.00 | 67 546.00 | | 64 450.00 |
EA Autres dettes | 162 170.00 | 203 260.00 | | 162 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 624 007.00 | 721 575.00 | | 624 007.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 751 947.00 | 879 366.00 | | 751 947.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 624 007.00 | 721 575.00 | | 624 007.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 656.00 | | 4 656.00 | 4 656.00 |
FD Production vendue biens | 724 890.00 | | 724 890.00 | 724 890.00 |
FG Production vendue services | 51 959.00 | | 51 959.00 | 51 959.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 781 505.00 | | 781 505.00 | 781 505.00 |
FN Production immobilisée | | | 16 838.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 260 163.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 012.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 841.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 075 359.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 91 836.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 624.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 367 838.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 829.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 440 605.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 076.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93 783.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 364.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 040 955.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 404.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 577.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 577.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 577.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 827.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 93 548.00 | 21 262.00 | | 93 548.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 93 548.00 | 21 262.00 | | 93 548.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 316.00 | 8 160.00 | | 316.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 253.00 | | | 31 253.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 34 326.00 | | | 34 326.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 895.00 | 8 160.00 | | 65 895.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 653.00 | 13 102.00 | | 27 653.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 168 907.00 | 1 203 091.00 | | 1 168 907.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 114 427.00 | 1 072 365.00 | | 1 114 427.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 480.00 | 130 727.00 | | 54 480.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 799.00 | 4 971.00 | | 1 799.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 182 467.00 | 147 914.00 | | 1 182 467.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 328.00 | 22 233.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 156 588.00 | 1 173 793.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 829.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 139 260.00 | 1 150 731.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 829.00 | | | 829.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 142 329.00 | 147 662.00 | | 1 142 329.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 308.00 | 252.00 | | 39 308.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 867 834.00 | 128 109.00 | 92 130.00 | 867 834.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 829.00 | | | 829.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 867 005.00 | 128 109.00 | 92 130.00 | 867 005.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 557.00 | | 3 557.00 | 3 557.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 557.00 | | 3 557.00 | 3 557.00 |
UG ‐ Financières | | | 3 557.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 237.00 | 23 237.00 | | 23 237.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 450.00 | 64 450.00 | | 64 450.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 162 170.00 | 162 170.00 | | 162 170.00 |
UP Prêts | 595.00 | | 595.00 | 595.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 638.00 | | 21 638.00 | 21 638.00 |
UX Autres créances clients | 28 969.00 | | 28 969.00 | 28 969.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 443.00 | 443.00 | | 443.00 |
VI Groupe et associés | 373 707.00 | 373 707.00 | | 373 707.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 410 862.00 | 410 862.00 | | 410 862.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 868.00 | 2 868.00 | | 2 868.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 464 932.00 | 413 730.00 | 51 202.00 | 464 932.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 624 007.00 | 624 007.00 | | 624 007.00 |