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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 829.00 | 829.00 | | 829.00 |
AN Terrains | 60 394.00 | 59 080.00 | 1 313.00 | 60 394.00 |
AP Constructions | 166 874.00 | 75 664.00 | 91 210.00 | 166 874.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 831 170.00 | 702 652.00 | 128 517.00 | 831 170.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 352.00 | 29 606.00 | 36 745.00 | 66 352.00 |
AV Immobilisations en cours | 17 537.00 | | 17 537.00 | 17 537.00 |
BF Prêts | 343.00 | | 343.00 | 343.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 964.00 | | 38 964.00 | 38 964.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 182 467.00 | 867 834.00 | 314 633.00 | 1 182 467.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 103.00 | | 35 103.00 | 35 103.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 081.00 | | 2 081.00 | 2 081.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 968.00 | 28 613.00 | 355.00 | 28 968.00 |
BZ Autres créances | 324 931.00 | 17 603.00 | 307 328.00 | 324 931.00 |
CF Disponibilités | 217 394.00 | | 217 394.00 | 217 394.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 469.00 | | 2 469.00 | 2 469.00 |
CJ TOTAL (II) | 610 949.00 | 46 216.00 | 564 733.00 | 610 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 793 416.00 | 914 050.00 | 879 366.00 | 1 793 416.00 |
CR Parts à plus d’un an | 28 968.00 | | | 28 968.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DH Report à nouveau | -147 387.00 | | | -147 387.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 726.00 | | | 130 726.00 |
DJ Subventions d’investissement | 90 895.00 | | | 90 895.00 |
DL TOTAL (I) | 154 234.00 | | | 154 234.00 |
DP Provisions pour risques | 3 557.00 | | | 3 557.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 557.00 | | | 3 557.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 441.00 | | | 441.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 381 334.00 | | | 381 334.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 992.00 | | | 68 992.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 545.00 | | | 67 545.00 |
EA Autres dettes | 203 260.00 | | | 203 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 721 574.00 | | | 721 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 879 366.00 | | | 879 366.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 721 574.00 | | | 721 574.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 441.00 | | | 441.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 033.00 | | 2 033.00 | 2 033.00 |
FD Production vendue biens | 862 029.00 | | 862 029.00 | 862 029.00 |
FG Production vendue services | 69 525.00 | | 69 525.00 | 69 525.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 933 588.00 | | 933 588.00 | 933 588.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 240 166.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 733.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 340.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 181 829.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 122 302.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 26 334.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 349 828.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 279.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 461 542.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 657.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 359.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 127.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 056 444.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 125 385.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 760.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 760.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 760.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 625.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 733.00 | | | 4 733.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 883.00 | | | 1 883.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 262.00 | | | 21 262.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 262.00 | | | 21 262.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 160.00 | | | 8 160.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 160.00 | | | 8 160.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 101.00 | | | 13 101.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 203 091.00 | | | 1 203 091.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 072 364.00 | | | 1 072 364.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 130 726.00 | | | 130 726.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 4 970.00 | | | 4 970.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 133 363.00 | | 73 960.00 | 1 133 363.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 856.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 856.00 | 39 308.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 856.00 | 1 182 467.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 829.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 000.00 | 1 142 329.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 829.00 | | | 829.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 092 369.00 | | 73 960.00 | 1 092 369.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 164.00 | | | 40 164.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 804 474.00 | 63 359.00 | | 804 474.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 829.00 | | | 829.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 803 645.00 | 63 359.00 | | 803 645.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 557.00 | | | 3 557.00 |
6T Sur comptes clients | 20 485.00 | 8 127.00 | | 20 485.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 17 603.00 | | | 17 603.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 088.00 | 8 127.00 | | 38 088.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 645.00 | 8 127.00 | | 41 645.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 127.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 992.00 | 68 992.00 | | 68 992.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 741.00 | 29 741.00 | | 29 741.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 999.00 | 32 999.00 | | 32 999.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 203 260.00 | 203 260.00 | | 203 260.00 |
UP Prêts | 343.00 | | 343.00 | 343.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 964.00 | | 38 964.00 | 38 964.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 968.00 | | 28 968.00 | 28 968.00 |
VB T. V. A. | 10 122.00 | 10 122.00 | | 10 122.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 441.00 | 441.00 | | 441.00 |
VI Groupe et associés | 381 334.00 | 381 334.00 | | 381 334.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 262.00 | 36 262.00 | | 36 262.00 |
VP Divers | 85 677.00 | 85 677.00 | | 85 677.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 078.00 | 4 078.00 | | 4 078.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 192 870.00 | 192 870.00 | | 192 870.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 469.00 | 2 469.00 | | 2 469.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 395 679.00 | 327 401.00 | 68 277.00 | 395 679.00 |
VW T.V.A. | 726.00 | 726.00 | | 726.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 721 574.00 | 721 574.00 | | 721 574.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 857.00 | | | 7 857.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 187 709.00 | | | 187 709.00 |
ST Autres comptes | 85 603.00 | | | 85 603.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 230.00 | | | 18 230.00 |
YT Sous‐traitance | 5 370.00 | | | 5 370.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 52 914.00 | | | 52 914.00 |
YW Taxe professionnelle | 422.00 | | | 422.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 279.00 | | | 8 279.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 21 780.00 | | | 21 780.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 246.00 | | | 25 246.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 349 828.00 | | | 349 828.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |