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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 829.00 | 829.00 | | 829.00 |
AN Terrains | 43 493.00 | 43 099.00 | 394.00 | 43 493.00 |
AP Constructions | 179 364.00 | 110 184.00 | 69 180.00 | 179 364.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 659 564.00 | 584 846.00 | 74 718.00 | 659 564.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 012.00 | 120 189.00 | 61 823.00 | 182 012.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 201.00 | | 1 201.00 | 1 201.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 077 018.00 | 860 002.00 | 217 016.00 | 1 077 018.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 565.00 | | 30 565.00 | 30 565.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 39 708.00 | 16 003.00 | 23 705.00 | 39 708.00 |
BZ Autres créances | 678 028.00 | 152 739.00 | 525 289.00 | 678 028.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 18 144.00 | | 18 144.00 | 18 144.00 |
CF Disponibilités | 99 390.00 | | 99 390.00 | 99 390.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 342.00 | | 2 342.00 | 2 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 868 176.00 | 168 742.00 | 699 434.00 | 868 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 945 195.00 | 1 028 744.00 | 916 450.00 | 1 945 195.00 |
CR Parts à plus d’un an | 16 081.00 | | | 16 081.00 |
CU Autres participations | 8 776.00 | | 8 776.00 | 8 776.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 780.00 | 854.00 | 926.00 | 1 780.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DH Report à nouveau | 80 240.00 | 52 546.00 | | 80 240.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -320 518.00 | 27 695.00 | | -320 518.00 |
DJ Subventions d’investissement | 76 094.00 | 87 588.00 | | 76 094.00 |
DL TOTAL (I) | -84 184.00 | 247 828.00 | | -84 184.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 880.00 | 179 143.00 | | 172 880.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 328 084.00 | 348 397.00 | | 328 084.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 363.00 | 62 248.00 | | 65 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 142.00 | 130 144.00 | | 207 142.00 |
EA Autres dettes | 227 165.00 | 653 193.00 | | 227 165.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 000 634.00 | 1 373 125.00 | | 1 000 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 916 450.00 | 1 620 953.00 | | 916 450.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 770.00 | 1 200 569.00 | | 150 770.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 325.00 | 412.00 | | 325.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 710.00 | | 710.00 | 710.00 |
FD Production vendue biens | 599 934.00 | | 599 934.00 | 599 934.00 |
FG Production vendue services | 115 883.00 | | 115 883.00 | 115 883.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 716 527.00 | | 716 527.00 | 716 527.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 120 938.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 504.00 | |
FQ Autres produits | | | 684.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 844 653.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 157 619.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 23 178.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 215 465.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 540.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 500 582.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 872.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 033.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 152 739.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 170 041.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -325 388.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 245.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 245.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 609.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 609.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 364.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -326 752.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 100.00 | 28 865.00 | | 27 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 100.00 | 28 865.00 | | 27 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 867.00 | 15 490.00 | | 20 867.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 809.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 867.00 | 20 299.00 | | 20 867.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 234.00 | 8 565.00 | | 6 234.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -2 375.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 871 999.00 | 1 081 773.00 | | 871 999.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 192 517.00 | 1 054 078.00 | | 1 192 517.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -320 518.00 | 27 695.00 | | -320 518.00 |