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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 205.00 | 19 863.00 | 342.00 | 20 205.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 569 562.00 | 256 771.00 | 312 791.00 | 569 562.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 348 151.00 | 250 259.00 | 97 892.00 | 348 151.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 040.00 | | 15 040.00 | 15 040.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 541.00 | | 18 541.00 | 18 541.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 071 498.00 | 526 893.00 | 544 605.00 | 1 071 498.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 120 448.00 | | 120 448.00 | 120 448.00 |
BN En cours de production de biens | 76 532.00 | | 76 532.00 | 76 532.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 383.00 | | 383.00 | 383.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 521 735.00 | 1 096.00 | 520 639.00 | 521 735.00 |
BZ Autres créances | 207 031.00 | | 207 031.00 | 207 031.00 |
CF Disponibilités | 240 772.00 | | 240 772.00 | 240 772.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 938.00 | | 5 938.00 | 5 938.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 172 839.00 | 1 096.00 | 1 171 743.00 | 1 172 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 244 338.00 | 527 989.00 | 1 716 349.00 | 2 244 338.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 577 336.00 | 458 653.00 | | 577 336.00 |
DH Report à nouveau | | -25 386.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 208.00 | 144 069.00 | | 5 208.00 |
DJ Subventions d’investissement | 47 823.00 | 54 014.00 | | 47 823.00 |
DL TOTAL (I) | 674 367.00 | 675 350.00 | | 674 367.00 |
DP Provisions pour risques | | 50 488.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 50 488.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 388 814.00 | 173 380.00 | | 388 814.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 027.00 | 60 534.00 | | 75 027.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 939.00 | 11 388.00 | | 16 939.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 369 501.00 | 307 603.00 | | 369 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 802.00 | 184 170.00 | | 170 802.00 |
EA Autres dettes | 20 899.00 | 49 478.00 | | 20 899.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 041 981.00 | 786 552.00 | | 1 041 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 716 349.00 | 1 512 391.00 | | 1 716 349.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 488.00 | | 50 488.00 | 50 488.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 488.00 | | 50 488.00 | 50 488.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 50 488.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 369 501.00 | 369 501.00 | | 369 501.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 925.00 | 95 925.00 | | 95 925.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 388 814.00 | 80 578.00 | 266 584.00 | 388 814.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 276 100.00 | | | 276 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 674.00 | | | 60 674.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 938.00 | | | 5 938.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 753 245.00 | 734 704.00 | 18 541.00 | 753 245.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 025 042.00 | 716 807.00 | 266 584.00 | 1 025 042.00 |