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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 357.00 | 22 771.00 | 1 586.00 | 24 357.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 818 208.00 | 555 786.00 | 262 422.00 | 818 208.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 393 416.00 | 281 582.00 | 111 834.00 | 393 416.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 054.00 | | 15 054.00 | 15 054.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 541.00 | | 19 541.00 | 19 541.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 370 576.00 | 860 139.00 | 510 437.00 | 1 370 576.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 229 462.00 | | 229 462.00 | 229 462.00 |
BN En cours de production de biens | 53 128.00 | | 53 128.00 | 53 128.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 923 226.00 | 6 027.00 | 917 199.00 | 923 226.00 |
BZ Autres créances | 164 496.00 | | 164 496.00 | 164 496.00 |
CF Disponibilités | 489 945.00 | | 489 945.00 | 489 945.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 545.00 | | 4 545.00 | 4 545.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 864 803.00 | 6 027.00 | 1 858 776.00 | 1 864 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 235 379.00 | 866 166.00 | 2 369 213.00 | 3 235 379.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 834 987.00 | 645 862.00 | | 834 987.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 378.00 | 189 125.00 | | 176 378.00 |
DJ Subventions d’investissement | 41 773.00 | 23 060.00 | | 41 773.00 |
DL TOTAL (I) | 1 097 138.00 | 902 048.00 | | 1 097 138.00 |
DP Provisions pour risques | | 30 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 30 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 339 246.00 | 302 371.00 | | 339 246.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 946.00 | 69 620.00 | | 35 946.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 134 425.00 | 84 654.00 | | 134 425.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 471 873.00 | 442 600.00 | | 471 873.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 223 150.00 | 279 255.00 | | 223 150.00 |
EA Autres dettes | 8 519.00 | 10 402.00 | | 8 519.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 58 915.00 | 154 462.00 | | 58 915.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 272 074.00 | 1 343 363.00 | | 1 272 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 369 213.00 | 2 275 411.00 | | 2 369 213.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 35 946.00 | | | 35 946.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 776 279.00 | 124 431.00 | 40 571.00 | 776 279.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 088.00 | 1 873.00 | 190.00 | 21 088.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 755 191.00 | 122 558.00 | 40 381.00 | 755 191.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 30 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 471 873.00 | 471 873.00 | | 471 873.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 223 150.00 | 223 150.00 | | 223 150.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 466.00 | 44 466.00 | | 44 466.00 |
8L Produits constatés d’avance | 58 915.00 | 58 915.00 | | 58 915.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 541.00 | | 19 541.00 | 19 541.00 |
UX Autres créances clients | 923 226.00 | 914 404.00 | 8 822.00 | 923 226.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 339 120.00 | 110 822.00 | 228 297.00 | 339 120.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 947.00 | | | 180 947.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 144 075.00 | | | 144 075.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 164 496.00 | 164 496.00 | | 164 496.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 545.00 | 4 545.00 | | 4 545.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 111 809.00 | 1 083 446.00 | 28 363.00 | 1 111 809.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 137 650.00 | 909 352.00 | 228 297.00 | 1 137 650.00 |