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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 205.00 | 20 205.00 | | 20 205.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 664 378.00 | 315 890.00 | 348 488.00 | 664 378.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 350 067.00 | 266 774.00 | 83 292.00 | 350 067.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 043.00 | | 15 043.00 | 15 043.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 541.00 | | 18 541.00 | 18 541.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 168 234.00 | 602 869.00 | 565 364.00 | 1 168 234.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 194 819.00 | | 194 819.00 | 194 819.00 |
BN En cours de production de biens | 17 679.00 | | 17 679.00 | 17 679.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 671 064.00 | 7 081.00 | 663 983.00 | 671 064.00 |
BZ Autres créances | 171 310.00 | | 171 310.00 | 171 310.00 |
CF Disponibilités | 110 664.00 | | 110 664.00 | 110 664.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 093.00 | | 10 093.00 | 10 093.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 176 088.00 | 7 081.00 | 1 169 007.00 | 1 176 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 344 322.00 | 609 950.00 | 1 734 372.00 | 2 344 322.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 582 544.00 | 577 336.00 | | 582 544.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 447.00 | 5 208.00 | | -7 447.00 |
DJ Subventions d’investissement | 41 633.00 | 47 823.00 | | 41 633.00 |
DL TOTAL (I) | 660 730.00 | 674 367.00 | | 660 730.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 399 238.00 | 388 814.00 | | 399 238.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 120.00 | 75 027.00 | | 71 120.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 64 633.00 | 16 939.00 | | 64 633.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 366 871.00 | 369 501.00 | | 366 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 694.00 | 170 802.00 | | 156 694.00 |
EA Autres dettes | 15 085.00 | 20 899.00 | | 15 085.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 073 642.00 | 1 041 981.00 | | 1 073 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 734 372.00 | 1 716 349.00 | | 1 734 372.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 71 120.00 | | | 71 120.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 366 871.00 | 366 871.00 | | 366 871.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 205.00 | 86 205.00 | | 86 205.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 541.00 | | | 18 541.00 |
UX Autres créances clients | 671 064.00 | | | 671 064.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 399 238.00 | 85 404.00 | 275 311.00 | 399 238.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 561.00 | | | 89 561.00 |
VP Divers | 171 310.00 | | | 171 310.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 156 694.00 | 156 694.00 | | 156 694.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 093.00 | | | 10 093.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 871 008.00 | 852 467.00 | 18 541.00 | 871 008.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 009 008.00 | 695 174.00 | 275 311.00 | 1 009 008.00 |