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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 205.00 | 20 205.00 | | 20 205.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 698 987.00 | 384 096.00 | 314 891.00 | 698 987.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 409 141.00 | 294 818.00 | 114 323.00 | 409 141.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 047.00 | | 15 047.00 | 15 047.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 541.00 | | 18 541.00 | 18 541.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 261 921.00 | 699 120.00 | 562 801.00 | 1 261 921.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 219 327.00 | | 219 327.00 | 219 327.00 |
BN En cours de production de biens | 51 153.00 | | 51 153.00 | 51 153.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 677 103.00 | | 677 103.00 | 677 103.00 |
BZ Autres créances | 123 345.00 | | 123 345.00 | 123 345.00 |
CF Disponibilités | 122 790.00 | | 122 790.00 | 122 790.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 098.00 | | 5 098.00 | 5 098.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 198 815.00 | | 1 198 815.00 | 1 198 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 460 735.00 | 699 120.00 | 1 761 616.00 | 2 460 735.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 582 544.00 | 582 544.00 | | 582 544.00 |
DH Report à nouveau | -7 447.00 | | | -7 447.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 671.00 | -7 447.00 | | -30 671.00 |
DJ Subventions d’investissement | 35 442.00 | 41 633.00 | | 35 442.00 |
DL TOTAL (I) | 623 868.00 | 660 730.00 | | 623 868.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 405 870.00 | 399 238.00 | | 405 870.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 227.00 | 71 120.00 | | 66 227.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 63 446.00 | 64 633.00 | | 63 446.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 426 328.00 | 366 871.00 | | 426 328.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 616.00 | 156 694.00 | | 164 616.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 070.00 | | | 2 070.00 |
EA Autres dettes | 9 191.00 | 15 085.00 | | 9 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 137 747.00 | 1 073 642.00 | | 1 137 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 761 616.00 | 1 734 372.00 | | 1 761 616.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 66 227.00 | | | 66 227.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 426 328.00 | 426 328.00 | | 426 328.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 070.00 | 2 070.00 | | 2 070.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 418.00 | 75 418.00 | | 75 418.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 541.00 | | 18 541.00 | 18 541.00 |
UX Autres créances clients | 677 103.00 | 677 103.00 | | 677 103.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 405 665.00 | 135 060.00 | 265 702.00 | 405 665.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 123 360.00 | | | 123 360.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 542.00 | | | 100 542.00 |
VP Divers | 123 345.00 | 123 345.00 | | 123 345.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 164 616.00 | 164 616.00 | | 164 616.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 098.00 | 5 098.00 | | 5 098.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 824 086.00 | 805 545.00 | 18 541.00 | 824 086.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 074 301.00 | 803 696.00 | 265 702.00 | 1 074 301.00 |