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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 525 000.00 | | 525 000.00 | 525 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 26 459.00 | 468.00 | 25 991.00 | 26 459.00 |
AN Terrains | 64 608.00 | 2 197.00 | 62 411.00 | 64 608.00 |
AP Constructions | 3 094 835.00 | 1 661 502.00 | 1 433 333.00 | 3 094 835.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 245 514.00 | 199 254.00 | 46 260.00 | 245 514.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 195.00 | 23 680.00 | 17 515.00 | 41 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 997 610.00 | 1 887 102.00 | 2 110 508.00 | 3 997 610.00 |
BT Marchandises | 991.00 | | 991.00 | 991.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 196.00 | 13 775.00 | 8 421.00 | 22 196.00 |
BZ Autres créances | 1 253 707.00 | | 1 253 707.00 | 1 253 707.00 |
CF Disponibilités | 1 111.00 | | 1 111.00 | 1 111.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 890.00 | | 46 890.00 | 46 890.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 324 895.00 | 13 775.00 | 1 311 119.00 | 1 324 895.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 322 505.00 | 1 900 877.00 | 3 421 628.00 | 5 322 505.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 123 824.00 | 23 401.00 | | 123 824.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 018.00 | 150 423.00 | | 173 018.00 |
DL TOTAL (I) | 351 842.00 | 228 824.00 | | 351 842.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 271 593.00 | 1 446 294.00 | | 1 271 593.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 609 625.00 | 433 147.00 | | 1 609 625.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 909.00 | 7 436.00 | | 909.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 436.00 | 116 198.00 | | 81 436.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 955.00 | 121 851.00 | | 92 955.00 |
EA Autres dettes | 12 041.00 | 618.00 | | 12 041.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 225.00 | | | 1 225.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 069 785.00 | 2 125 544.00 | | 3 069 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 421 628.00 | 2 354 368.00 | | 3 421 628.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 070 553.00 | 957 070.00 | | 2 070 553.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 515.00 | 34 626.00 | | 12 515.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 508.00 | | 508.00 | 508.00 |
FG Production vendue services | 1 394 760.00 | | 1 394 760.00 | 1 394 760.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 395 268.00 | | 1 395 268.00 | 1 395 268.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 558.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 044.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 446 870.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 216.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -575.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 640.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 586 656.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 989.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 255 069.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 306.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 185 248.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 775.00 | |
GE Autres charges | | | 3 268.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 132 591.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 314 280.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 163.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 151.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 314.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 73 719.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 73 719.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -73 406.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 240 874.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 47 558.00 | 21 488.00 | | 47 558.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 404.00 | 1 411.00 | | 1 404.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 569.00 | | | 569.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 569.00 | | | 569.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 871.00 | | | 871.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 727.00 | 57 415.00 | | 68 727.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 448 624.00 | 1 411 898.00 | | 1 448 624.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 275 606.00 | 1 261 475.00 | | 1 275 606.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 173 018.00 | 150 423.00 | | 173 018.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 159 587.00 | 157 831.00 | | 159 587.00 |