| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 525 000.00 | | 525 000.00 | 525 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 26 459.00 | 4 344.00 | 22 115.00 | 26 459.00 |
AN Terrains | 68 211.00 | 17 519.00 | 50 692.00 | 68 211.00 |
AP Constructions | 3 142 559.00 | 2 068 277.00 | 1 074 281.00 | 3 142 559.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 338 355.00 | 277 152.00 | 61 203.00 | 338 355.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 941.00 | 69 256.00 | 135 685.00 | 204 941.00 |
BH Autres immobilisations financières | | 1.00 | | |
BJ TOTAL (I) | 4 305 525.00 | 2 436 548.00 | 1 868 976.00 | 4 305 525.00 |
BT Marchandises | 798.00 | | 798.00 | 798.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 865.00 | 16 940.00 | 1 925.00 | 18 865.00 |
BZ Autres créances | 35 651.00 | | 35 651.00 | 35 651.00 |
CF Disponibilités | 3 055.00 | | 3 055.00 | 3 055.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 260.00 | | 22 260.00 | 22 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 629.00 | 16 940.00 | 63 690.00 | 80 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 386 154.00 | 2 453 488.00 | 1 932 666.00 | 4 386 154.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 433 463.00 | 319 529.00 | | 433 463.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 221 677.00 | 163 934.00 | | 221 677.00 |
DL TOTAL (I) | 710 140.00 | 538 463.00 | | 710 140.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 735 385.00 | 902 572.00 | | 735 385.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 320 161.00 | 356 039.00 | | 320 161.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 262.00 | 12 443.00 | | 262.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 446.00 | 140 407.00 | | 87 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 669.00 | 68 628.00 | | 63 669.00 |
EA Autres dettes | 8 815.00 | 2 243.00 | | 8 815.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 788.00 | 2 457.00 | | 6 788.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 222 525.00 | 1 484 791.00 | | 1 222 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 932 666.00 | 2 023 254.00 | | 1 932 666.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 810 531.00 | 879 777.00 | | 810 531.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 37 096.00 | | 37 096.00 | 37 096.00 |
FG Production vendue services | 1 374 733.00 | | 1 374 733.00 | 1 374 733.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 411 829.00 | | 1 411 829.00 | 1 411 829.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 601.00 | |
FQ Autres produits | | | 343.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 428 773.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 999.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 377.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 571 013.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 255.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 228 013.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 561.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 173 853.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 698.00 | |
GE Autres charges | | | 5 298.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 092 068.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 336 705.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 276.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 276.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 195.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 195.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 919.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 300 786.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 601.00 | 6 074.00 | | 16 601.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 671.00 | 3 281.00 | | 4 671.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 79 109.00 | 60 524.00 | | 79 109.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 429 049.00 | 1 438 334.00 | | 1 429 049.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 207 372.00 | 1 274 400.00 | | 1 207 372.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 221 677.00 | 163 934.00 | | 221 677.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 96 376.00 | 66 594.00 | | 96 376.00 |