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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 525 000.00 | | 525 000.00 | 525 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 26 459.00 | 5 635.00 | 20 824.00 | 26 459.00 |
AN Terrains | 68 211.00 | 22 682.00 | 45 529.00 | 68 211.00 |
AP Constructions | 3 123 572.00 | 2 161 994.00 | 961 578.00 | 3 123 572.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 336 127.00 | 256 855.00 | 79 272.00 | 336 127.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 646.00 | 94 177.00 | 120 469.00 | 214 646.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 294 016.00 | 2 541 344.00 | 1 752 672.00 | 4 294 016.00 |
BT Marchandises | 6 951.00 | | 6 951.00 | 6 951.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 267.00 | 5 488.00 | 780.00 | 6 267.00 |
BZ Autres créances | 57 092.00 | | 57 092.00 | 57 092.00 |
CF Disponibilités | 1 504.00 | | 1 504.00 | 1 504.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 373.00 | | 16 373.00 | 16 373.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 188.00 | 5 488.00 | 82 700.00 | 88 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 382 204.00 | 2 546 832.00 | 1 835 372.00 | 4 382 204.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 655 140.00 | 433 463.00 | | 655 140.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 506.00 | 221 677.00 | | 111 506.00 |
DL TOTAL (I) | 821 646.00 | 710 140.00 | | 821 646.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 671 991.00 | 735 385.00 | | 671 991.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 435.00 | 320 161.00 | | 83 435.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 262.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 230.00 | 87 446.00 | | 153 230.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 311.00 | 63 669.00 | | 53 311.00 |
EA Autres dettes | 46 098.00 | 8 815.00 | | 46 098.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 661.00 | 6 788.00 | | 5 661.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 013 726.00 | 1 222 525.00 | | 1 013 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 835 372.00 | 1 932 666.00 | | 1 835 372.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 655 936.00 | 810 531.00 | | 655 936.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 951.00 | | 1 951.00 | 1 951.00 |
FG Production vendue services | 1 140 537.00 | | 1 140 537.00 | 1 140 537.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 142 488.00 | | 1 142 488.00 | 1 142 488.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 457.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 160 978.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 719.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 153.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 515 139.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 968.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 198 449.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 740.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 170 042.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 551.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 986 455.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 174 523.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 62.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 303.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 303.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 241.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 148 282.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 005.00 | 16 601.00 | | 7 005.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 513.00 | 4 671.00 | | 3 513.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 296.00 | | | 296.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 296.00 | | | 296.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -296.00 | | | -296.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 480.00 | 79 109.00 | | 36 480.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 161 040.00 | 1 429 049.00 | | 1 161 040.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 049 534.00 | 1 207 372.00 | | 1 049 534.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 506.00 | 221 677.00 | | 111 506.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 90 008.00 | 96 376.00 | | 90 008.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 305 523.00 | | 54 034.00 | 4 305 523.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 543.00 | 4 294 014.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 551 459.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 65 543.00 | 3 742 555.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 551 459.00 | | | 551 459.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 754 064.00 | | 54 034.00 | 3 754 064.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 436 548.00 | 170 042.00 | 65 246.00 | 2 436 548.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 344.00 | 1 292.00 | | 4 344.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 432 205.00 | 168 750.00 | 65 246.00 | 2 432 205.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 940.00 | | 11 452.00 | 16 940.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 940.00 | | 11 452.00 | 16 940.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 940.00 | | 11 452.00 | 16 940.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 11 452.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 352.00 | 20 352.00 | | 20 352.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 230.00 | 153 230.00 | | 153 230.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 348.00 | 16 348.00 | | 16 348.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 639.00 | 11 639.00 | | 11 639.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 098.00 | 46 098.00 | | 46 098.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 661.00 | 5 661.00 | | 5 661.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 267.00 | 6 267.00 | | 6 267.00 |
VB T. V. A. | 36 670.00 | 36 670.00 | | 36 670.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 671 991.00 | 314 201.00 | 285 247.00 | 671 991.00 |
VI Groupe et associés | 63 084.00 | 63 084.00 | | 63 084.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 163 400.00 | | | 163 400.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 076.00 | 3 076.00 | | 3 076.00 |
VP Divers | 1 961.00 | 1 961.00 | | 1 961.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 324.00 | 25 324.00 | | 25 324.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 964.00 | 14 964.00 | | 14 964.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 373.00 | 16 373.00 | | 16 373.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 733.00 | 79 733.00 | | 79 733.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 013 726.00 | 655 936.00 | 285 247.00 | 1 013 726.00 |