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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 525 000.00 | | 525 000.00 | 525 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 26 459.00 | 3 052.00 | 23 407.00 | 26 459.00 |
AN Terrains | 68 211.00 | 12 356.00 | 55 855.00 | 68 211.00 |
AP Constructions | 3 114 122.00 | 1 950 206.00 | 1 163 917.00 | 3 114 122.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 328 864.00 | 251 071.00 | 77 793.00 | 328 864.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 221.00 | 46 011.00 | 83 211.00 | 129 221.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 191 878.00 | 2 262 695.00 | 1 929 183.00 | 4 191 878.00 |
BT Marchandises | 2 175.00 | | 2 175.00 | 2 175.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 568.00 | 11 242.00 | 13 326.00 | 24 568.00 |
BZ Autres créances | 57 473.00 | | 57 473.00 | 57 473.00 |
CF Disponibilités | 1 835.00 | | 1 835.00 | 1 835.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 262.00 | | 19 262.00 | 19 262.00 |
CJ TOTAL (II) | 105 313.00 | 11 242.00 | 94 070.00 | 105 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 297 191.00 | 2 273 937.00 | 2 023 254.00 | 4 297 191.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 319 529.00 | 246 842.00 | | 319 529.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 934.00 | 122 686.00 | | 163 934.00 |
DL TOTAL (I) | 538 463.00 | 424 529.00 | | 538 463.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 902 572.00 | 1 099 232.00 | | 902 572.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 356 039.00 | 375 337.00 | | 356 039.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 443.00 | 4 937.00 | | 12 443.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 407.00 | 105 192.00 | | 140 407.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 628.00 | 69 723.00 | | 68 628.00 |
EA Autres dettes | 2 243.00 | 3 892.00 | | 2 243.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 457.00 | | | 2 457.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 484 791.00 | 1 658 314.00 | | 1 484 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 023 254.00 | 2 082 843.00 | | 2 023 254.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 879 777.00 | 841 316.00 | | 879 777.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 897.00 | | 897.00 | 897.00 |
FG Production vendue services | 1 430 819.00 | | 1 430 819.00 | 1 430 819.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 431 716.00 | | 1 431 716.00 | 1 431 716.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 074.00 | |
FQ Autres produits | | | 377.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 438 167.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 41.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 611.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 614 252.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 545.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 259 504.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 361.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 184 879.00 | |
GE Autres charges | | | 5 799.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 169 991.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 268 175.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 167.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 167.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 885.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 885.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43 717.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 224 458.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 074.00 | 8 918.00 | | 6 074.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 281.00 | 1 574.00 | | 3 281.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 524.00 | 43 885.00 | | 60 524.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 438 334.00 | 1 410 804.00 | | 1 438 334.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 274 400.00 | 1 288 118.00 | | 1 274 400.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 163 934.00 | 122 686.00 | | 163 934.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 66 594.00 | 104 023.00 | | 66 594.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 092 878.00 | | 98 998.00 | 4 092 878.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 191 876.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 551 459.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 640 417.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 551 459.00 | | | 551 459.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 541 419.00 | | 98 998.00 | 3 541 419.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 077 816.00 | 184 879.00 | | 2 077 816.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 760.00 | 1 292.00 | | 1 760.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 076 056.00 | 183 587.00 | | 2 076 056.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 242.00 | | | 11 242.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 242.00 | | | 11 242.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 242.00 | | | 11 242.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 534.00 | 8 534.00 | | 8 534.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 407.00 | 140 407.00 | | 140 407.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 779.00 | 18 779.00 | | 18 779.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 786.00 | 20 786.00 | | 20 786.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 760.00 | 11 760.00 | | 11 760.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 243.00 | 2 243.00 | | 2 243.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 457.00 | 2 457.00 | | 2 457.00 |
UX Autres créances clients | 11 971.00 | 11 971.00 | | 11 971.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 827.00 | 827.00 | | 827.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 597.00 | 12 597.00 | | 12 597.00 |
VB T. V. A. | 29 227.00 | 29 227.00 | | 29 227.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 902 572.00 | 297 558.00 | 549 989.00 | 902 572.00 |
VI Groupe et associés | 347 506.00 | 347 506.00 | | 347 506.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 286 660.00 | | | 286 660.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VP Divers | 11 908.00 | 11 908.00 | | 11 908.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 205.00 | 17 205.00 | | 17 205.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 344.00 | 15 344.00 | | 15 344.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 262.00 | 19 262.00 | | 19 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 303.00 | 101 303.00 | | 101 303.00 |
VW T.V.A. | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 472 348.00 | 867 334.00 | 549 989.00 | 1 472 348.00 |