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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 525 000.00 | | 525 000.00 | 525 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 26 459.00 | 1 760.00 | 24 699.00 | 26 459.00 |
AN Terrains | 68 211.00 | 7 193.00 | 61 018.00 | 68 211.00 |
AP Constructions | 3 098 155.00 | 1 813 916.00 | 1 284 239.00 | 3 098 155.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 307 211.00 | 223 181.00 | 84 030.00 | 307 211.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 844.00 | 31 766.00 | 36 078.00 | 67 844.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 092 880.00 | 2 077 816.00 | 2 015 064.00 | 4 092 880.00 |
BT Marchandises | 2 785.00 | | 2 785.00 | 2 785.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 903.00 | 11 242.00 | 8 660.00 | 19 903.00 |
BZ Autres créances | 48 574.00 | | 48 574.00 | 48 574.00 |
CF Disponibilités | 1 669.00 | | 1 669.00 | 1 669.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 089.00 | | 6 089.00 | 6 089.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 021.00 | 11 242.00 | 67 779.00 | 79 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 171 901.00 | 2 089 058.00 | 2 082 843.00 | 4 171 901.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 246 842.00 | 123 824.00 | | 246 842.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 686.00 | 173 018.00 | | 122 686.00 |
DL TOTAL (I) | 424 529.00 | 351 842.00 | | 424 529.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 099 232.00 | 1 271 593.00 | | 1 099 232.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 375 337.00 | 1 609 625.00 | | 375 337.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 937.00 | 909.00 | | 4 937.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 192.00 | 81 436.00 | | 105 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 723.00 | 92 955.00 | | 69 723.00 |
EA Autres dettes | 3 892.00 | 12 041.00 | | 3 892.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 225.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 658 314.00 | 3 069 785.00 | | 1 658 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 082 843.00 | 3 421 628.00 | | 2 082 843.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 841 316.00 | 2 070 553.00 | | 841 316.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 12 515.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
FG Production vendue services | 1 396 596.00 | | 1 396 596.00 | 1 396 596.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 397 226.00 | | 1 397 226.00 | 1 397 226.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 451.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 899.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 410 576.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 806.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 794.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 589 080.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 211.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 248 870.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 263.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 190 715.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 49 292.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 170 443.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 240 133.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 228.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 228.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 73 790.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 73 790.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -73 562.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 166 571.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 918.00 | 47 558.00 | | 8 918.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 574.00 | 1 404.00 | | 1 574.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 440.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 440.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 569.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 569.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 871.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 885.00 | 68 727.00 | | 43 885.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 410 804.00 | 1 448 624.00 | | 1 410 804.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 288 118.00 | 1 275 606.00 | | 1 288 118.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 686.00 | 173 018.00 | | 122 686.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 104 023.00 | 159 587.00 | | 104 023.00 |