| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BT Marchandises | 29 260.00 | | 29 260.00 | 29 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 702.00 | 1 149.00 | 92 553.00 | 93 702.00 |
BZ Autres créances | 7 176.00 | | 7 176.00 | 7 176.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 130 139.00 | 1 149.00 | 128 989.00 | 130 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 130 939.00 | 1 149.00 | 129 789.00 | 130 939.00 |
CP Parts à moins d’un an | 800.00 | | | 800.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 127 987.00 | 127 987.00 | | 127 987.00 |
DH Report à nouveau | -125 532.00 | -130 146.00 | | -125 532.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 891.00 | 4 614.00 | | 3 891.00 |
DL TOTAL (I) | 6 346.00 | 2 455.00 | | 6 346.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 187.00 | | | 1 187.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 629.00 | 134 011.00 | | 117 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 618.00 | 1 661.00 | | 4 618.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 444.00 | 135 681.00 | | 123 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 129 789.00 | 138 136.00 | | 129 789.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 444.00 | 135 681.00 | | 123 444.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 187.00 | | | 1 187.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 135 151.00 | 53 838.00 | 188 989.00 | 135 151.00 |
FG Production vendue services | 30 896.00 | 189.00 | 31 085.00 | 30 896.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 166 047.00 | 54 027.00 | 220 074.00 | 166 047.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 220 075.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 132 550.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 655.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 781.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 508.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 216 184.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 891.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 891.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 120.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 120.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 7 215.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7 215.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -6 095.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 220 075.00 | 253 893.00 | | 220 075.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 216 184.00 | 249 279.00 | | 216 184.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 891.00 | 4 614.00 | | 3 891.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 803.00 | | 5 003.00 | 4 803.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 600.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 600.00 | 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 005.00 | 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 405.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 203.00 | | 4 203.00 | 4 203.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | 800.00 | 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 203.00 | 4 203.00 | 8 405.00 | 4 203.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 203.00 | 4 203.00 | 8 405.00 | 4 203.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 149.00 | | | 1 149.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 149.00 | | | 1 149.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 149.00 | | | 1 149.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 629.00 | 117 629.00 | | 117 629.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UX Autres créances clients | 89 658.00 | | | 89 658.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 044.00 | | | 4 044.00 |
VB T. V. A. | 3 879.00 | | | 3 879.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 187.00 | 1 187.00 | | 1 187.00 |
VI Groupe et associés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 298.00 | | | 3 298.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 679.00 | 101 679.00 | | 101 679.00 |
VW T.V.A. | 4 618.00 | 4 618.00 | | 4 618.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 444.00 | 123 444.00 | | 123 444.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 752.00 | 8 864.00 | | 8 752.00 |
ST Autres comptes | 13 518.00 | 12 481.00 | | 13 518.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 151.00 | 1 273.00 | | 2 151.00 |
YT Sous‐traitance | 60 360.00 | 60 416.00 | | 60 360.00 |
YW Taxe professionnelle | 508.00 | 509.00 | | 508.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 508.00 | 509.00 | | 508.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 36 236.00 | 32 769.00 | | 36 236.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 331.00 | 46 873.00 | | 8 331.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 84 781.00 | 83 033.00 | | 84 781.00 |