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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BT Marchandises | 23 631.00 | | 23 631.00 | 23 631.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 869.00 | 5 114.00 | 113 755.00 | 118 869.00 |
BZ Autres créances | 1 865.00 | | 1 865.00 | 1 865.00 |
CF Disponibilités | 13 824.00 | | 13 824.00 | 13 824.00 |
CJ TOTAL (II) | 158 190.00 | 5 114.00 | 153 076.00 | 158 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 158 540.00 | 5 114.00 | 153 426.00 | 158 540.00 |
CR Parts à plus d’un an | 350.00 | | | 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 127 987.00 | 127 987.00 | | 127 987.00 |
DH Report à nouveau | -129 373.00 | -121 641.00 | | -129 373.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 203.00 | -7 731.00 | | 10 203.00 |
DL TOTAL (I) | 8 818.00 | -1 385.00 | | 8 818.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 216.00 | 132 201.00 | | 140 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 382.00 | 1 703.00 | | 4 382.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 608.00 | 133 914.00 | | 144 608.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 153 426.00 | 132 528.00 | | 153 426.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 608.00 | 133 914.00 | | 144 608.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 255 977.00 | 8 182.00 | 264 159.00 | 255 977.00 |
FG Production vendue services | 3 294.00 | | 3 294.00 | 3 294.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 259 271.00 | 8 182.00 | 267 453.00 | 259 271.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 267 453.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 163 094.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 077.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 420.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 602.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 256 193.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 260.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 260.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 056.00 | 45.00 | | 1 056.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 056.00 | 45.00 | | 1 056.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 056.00 | -45.00 | | -1 056.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 267 453.00 | 229 752.00 | | 267 453.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 257 249.00 | 237 483.00 | | 257 249.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 203.00 | -7 731.00 | | 10 203.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 350.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 350.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 350.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 114.00 | | | 5 114.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 114.00 | | | 5 114.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 114.00 | | | 5 114.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 216.00 | 140 216.00 | | 140 216.00 |
UT Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
UX Autres créances clients | 113 320.00 | 113 320.00 | | 113 320.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 549.00 | 5 549.00 | | 5 549.00 |
VB T. V. A. | 1 865.00 | 1 865.00 | | 1 865.00 |
VI Groupe et associés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 084.00 | 120 734.00 | 350.00 | 121 084.00 |
VW T.V.A. | 4 382.00 | 4 382.00 | | 4 382.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 608.00 | 144 608.00 | | 144 608.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 339.00 | 9 228.00 | | 9 339.00 |
ST Autres comptes | 16 505.00 | 16 376.00 | | 16 505.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 216.00 | 2 989.00 | | 4 216.00 |
YT Sous‐traitance | 60 360.00 | 60 360.00 | | 60 360.00 |
YW Taxe professionnelle | 602.00 | 508.00 | | 602.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 602.00 | 508.00 | | 602.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 45 039.00 | 33 593.00 | | 45 039.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 499.00 | 7 139.00 | | 8 499.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 90 420.00 | 88 954.00 | | 90 420.00 |