| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 538.00 | 565.00 | 973.00 | 1 538.00 |
BH Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 888.00 | 565.00 | 1 323.00 | 1 888.00 |
BT Marchandises | 30 291.00 | | 30 291.00 | 30 291.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 866.00 | 5 114.00 | 113 752.00 | 118 866.00 |
BZ Autres créances | 1 326.00 | | 1 326.00 | 1 326.00 |
CF Disponibilités | 26 302.00 | | 26 302.00 | 26 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 176 785.00 | 5 114.00 | 171 671.00 | 176 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 178 673.00 | 5 679.00 | 172 993.00 | 178 673.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 127 987.00 | 127 987.00 | | 127 987.00 |
DH Report à nouveau | -124 832.00 | -137 630.00 | | -124 832.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 555.00 | 12 798.00 | | 26 555.00 |
DL TOTAL (I) | 29 710.00 | 3 156.00 | | 29 710.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 14 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 258.00 | 147 020.00 | | 143 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25.00 | | | 25.00 |
EA Autres dettes | | 1 691.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 143 283.00 | 162 711.00 | | 143 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 172 993.00 | 165 866.00 | | 172 993.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 283.00 | 162 711.00 | | 143 283.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 888.00 | | | 1 888.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 888.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 538.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 538.00 | | | 1 538.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 350.00 | | | 350.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53.00 | 513.00 | | 53.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53.00 | 513.00 | | 53.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 114.00 | | | 5 114.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 114.00 | | | 5 114.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 114.00 | | | 5 114.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 258.00 | 143 258.00 | | 143 258.00 |
UT Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
UX Autres créances clients | 113 317.00 | 113 317.00 | | 113 317.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 549.00 | 5 549.00 | | 5 549.00 |
VB T. V. A. | 1 121.00 | 1 121.00 | | 1 121.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 542.00 | 120 192.00 | 350.00 | 120 542.00 |
VW T.V.A. | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 283.00 | 143 283.00 | | 143 283.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 214.00 | 5 680.00 | | 4 214.00 |
ST Autres comptes | 9 916.00 | 9 676.00 | | 9 916.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 628.00 | 5 628.00 | | 5 628.00 |
YT Sous‐traitance | 20 000.00 | 26 463.00 | | 20 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 22 170.00 | | | 22 170.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 312.00 | | | 4 312.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 39 758.00 | 47 447.00 | | 39 758.00 |