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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 538.00 | 53.00 | 1 485.00 | 1 538.00 |
BH Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 888.00 | 53.00 | 1 835.00 | 1 888.00 |
BT Marchandises | 37 053.00 | | 37 053.00 | 37 053.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 884.00 | 5 114.00 | 94 770.00 | 99 884.00 |
BZ Autres créances | 1 177.00 | | 1 177.00 | 1 177.00 |
CF Disponibilités | 31 032.00 | | 31 032.00 | 31 032.00 |
CJ TOTAL (II) | 169 146.00 | 5 114.00 | 164 031.00 | 169 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 171 033.00 | 5 167.00 | 165 866.00 | 171 033.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 127 987.00 | 127 987.00 | | 127 987.00 |
DH Report à nouveau | -137 630.00 | -119 169.00 | | -137 630.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 798.00 | -18 461.00 | | 12 798.00 |
DL TOTAL (I) | 3 156.00 | -9 643.00 | | 3 156.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 020.00 | 142 190.00 | | 147 020.00 |
EA Autres dettes | 1 691.00 | 4 541.00 | | 1 691.00 |
EC TOTAL (IV) | 162 711.00 | 146 732.00 | | 162 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 165 866.00 | 137 089.00 | | 165 866.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 711.00 | 146 732.00 | | 162 711.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 350.00 | | 1 538.00 | 350.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 888.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 538.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 538.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 350.00 | | | 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 53.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 53.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 114.00 | | | 5 114.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 114.00 | | | 5 114.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 114.00 | | | 5 114.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 020.00 | 147 020.00 | | 147 020.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 691.00 | 1 691.00 | | 1 691.00 |
UT Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
UX Autres créances clients | 94 335.00 | 94 335.00 | | 94 335.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 549.00 | 5 549.00 | | 5 549.00 |
VB T. V. A. | 637.00 | 637.00 | | 637.00 |
VI Groupe et associés | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 539.00 | 539.00 | | 539.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 411.00 | 101 061.00 | 350.00 | 101 411.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 711.00 | 162 711.00 | | 162 711.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 680.00 | 4 235.00 | | 5 680.00 |
ST Autres comptes | 9 676.00 | 10 620.00 | | 9 676.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 628.00 | 5 391.00 | | 5 628.00 |
YT Sous‐traitance | 26 463.00 | 60 360.00 | | 26 463.00 |
YW Taxe professionnelle | 576.00 | 593.00 | | 576.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 576.00 | 593.00 | | 576.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 16 196.00 | 28 913.00 | | 16 196.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 647.00 | 10 259.00 | | 5 647.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 47 447.00 | 80 606.00 | | 47 447.00 |