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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BT Marchandises | 25 708.00 | | 25 708.00 | 25 708.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 275.00 | 5 114.00 | 93 161.00 | 98 275.00 |
BZ Autres créances | 6 549.00 | | 6 549.00 | 6 549.00 |
CF Disponibilités | 6 310.00 | | 6 310.00 | 6 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 136 843.00 | 5 114.00 | 131 728.00 | 136 843.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 137 643.00 | 5 114.00 | 132 528.00 | 137 643.00 |
CP Parts à moins d’un an | 800.00 | | | 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 127 987.00 | 127 987.00 | | 127 987.00 |
DH Report à nouveau | -121 641.00 | -125 532.00 | | -121 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 731.00 | 3 891.00 | | -7 731.00 |
DL TOTAL (I) | -1 385.00 | 6 346.00 | | -1 385.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 187.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 201.00 | 117 629.00 | | 132 201.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 703.00 | 4 618.00 | | 1 703.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 914.00 | 123 444.00 | | 133 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 132 528.00 | 129 789.00 | | 132 528.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 914.00 | 123 444.00 | | 133 914.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 187.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 153 593.00 | 59 032.00 | 212 625.00 | 153 593.00 |
FG Production vendue services | 17 074.00 | 50.00 | 17 124.00 | 17 074.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 170 667.00 | 59 082.00 | 229 749.00 | 170 667.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 229 752.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 140 458.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 552.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 954.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 508.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 965.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 237 438.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 686.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 686.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | | | -45.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 229 752.00 | 220 075.00 | | 229 752.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 237 483.00 | 216 184.00 | | 237 483.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 731.00 | 3 891.00 | | -7 731.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 800.00 | | | 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 800.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 149.00 | 3 965.00 | | 1 149.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 149.00 | 3 965.00 | | 1 149.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 149.00 | 3 965.00 | | 1 149.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 965.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 201.00 | 132 201.00 | | 132 201.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UX Autres créances clients | 92 726.00 | | | 92 726.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 549.00 | | | 5 549.00 |
VB T. V. A. | 3 251.00 | | | 3 251.00 |
VI Groupe et associés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 298.00 | | | 3 298.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 624.00 | 105 624.00 | | 105 624.00 |
VW T.V.A. | 1 703.00 | 1 703.00 | | 1 703.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 914.00 | 133 914.00 | | 133 914.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 228.00 | 8 752.00 | | 9 228.00 |
ST Autres comptes | 16 376.00 | 13 518.00 | | 16 376.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 989.00 | 2 151.00 | | 2 989.00 |
YT Sous‐traitance | 60 360.00 | 60 360.00 | | 60 360.00 |
YW Taxe professionnelle | 508.00 | 508.00 | | 508.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 508.00 | 508.00 | | 508.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 33 593.00 | 36 236.00 | | 33 593.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 139.00 | 8 331.00 | | 7 139.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 88 954.00 | 84 781.00 | | 88 954.00 |