| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 785.00 | 11 869.00 | 37 916.00 | 49 785.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 785.00 | 11 869.00 | 73 916.00 | 85 785.00 |
BZ Autres créances | 16 682.00 | | 16 682.00 | 16 682.00 |
CF Disponibilités | 888 652.00 | | 888 652.00 | 888 652.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 434.00 | | 1 434.00 | 1 434.00 |
CJ TOTAL (II) | 906 769.00 | | 906 769.00 | 906 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 992 555.00 | 11 869.00 | 980 686.00 | 992 555.00 |
CU Autres participations | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 235 700.00 | 235 700.00 | | 235 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 570.00 | 23 570.00 | | 23 570.00 |
DG Autres réserves | 377 840.00 | 233 140.00 | | 377 840.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 303 551.00 | 144 700.00 | | 303 551.00 |
DL TOTAL (I) | 940 662.00 | 637 110.00 | | 940 662.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 897.00 | 82 799.00 | | 35 897.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91.00 | 19 191.00 | | 91.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 643.00 | 1 432.00 | | 1 643.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 391.00 | 3 627.00 | | 2 391.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 024.00 | 107 049.00 | | 40 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 980 686.00 | 744 160.00 | | 980 686.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 236.00 | 53 420.00 | | 15 236.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 132.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 010.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 818.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 651.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 271.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 112 886.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -62 885.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 210 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 229.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 211 229.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 131.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 131.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 208 097.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 145 211.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 548 260.00 | | | 548 260.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 548 260.00 | | | 548 260.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 389 920.00 | | | 389 920.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 389 920.00 | | | 389 920.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 158 340.00 | | | 158 340.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 303 551.00 | 144 700.00 | | 303 551.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 46 787.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 389 920.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 389 920.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 787.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 644.00 | 1 644.00 | | 1 644.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 586.00 | 586.00 | | 586.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 265.00 | 1 265.00 | | 1 265.00 |
VB T. V. A. | 1 167.00 | | | 1 167.00 |
VC Groupe et associés | 15 381.00 | | | 15 381.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 897.00 | 11 110.00 | 24 788.00 | 35 897.00 |
VI Groupe et associés | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30.00 | | | 30.00 |
VP Divers | 105.00 | | | 105.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 434.00 | | | 1 434.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 117.00 | 18 117.00 | | 18 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 024.00 | 15 237.00 | 24 788.00 | 40 024.00 |