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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 776.00 | 36 951.00 | 13 825.00 | 50 776.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100 040.00 | | 100 040.00 | 100 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 186 816.00 | 36 951.00 | 149 865.00 | 186 816.00 |
BZ Autres créances | 20 488.00 | | 20 488.00 | 20 488.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 410 134.00 | 9 748.00 | 400 386.00 | 410 134.00 |
CF Disponibilités | 847 097.00 | | 847 097.00 | 847 097.00 |
CH Charges constatées d’avance | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 277 924.00 | 9 748.00 | 1 268 176.00 | 1 277 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 464 741.00 | 46 699.00 | 1 418 041.00 | 1 464 741.00 |
CU Autres participations | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 235 700.00 | 235 700.00 | | 235 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 570.00 | 23 570.00 | | 23 570.00 |
DG Autres réserves | 895 949.00 | 681 392.00 | | 895 949.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 238 492.00 | 237 557.00 | | 238 492.00 |
DL TOTAL (I) | 1 393 711.00 | 1 178 219.00 | | 1 393 711.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 470.00 | 24 787.00 | | 13 470.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 598.00 | 10 730.00 | | 5 598.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 537.00 | 3 626.00 | | 2 537.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 724.00 | 2 630.00 | | 2 724.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 329.00 | 41 775.00 | | 24 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 418 041.00 | 1 219 994.00 | | 1 418 041.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 387.00 | 28 304.00 | | 22 387.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 160 041.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 100.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 456.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 418.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 501.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 626.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 143 108.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 932.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 225 718.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 966.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 119.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 231 804.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 9 748.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 362.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 133.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 244.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 221 559.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 238 492.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 391 845.00 | 381 273.00 | | 391 845.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 153 353.00 | 143 716.00 | | 153 353.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 238 492.00 | 237 557.00 | | 238 492.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 537.00 | 2 537.00 | | 2 537.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 597.00 | 1 597.00 | | 1 597.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 605.00 | 605.00 | | 605.00 |
VB T. V. A. | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
VC Groupe et associés | 19 218.00 | 19 218.00 | | 19 218.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 470.00 | 11 528.00 | 1 942.00 | 13 470.00 |
VI Groupe et associés | 5 598.00 | 5 598.00 | | 5 598.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 814.00 | 814.00 | | 814.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 521.00 | 521.00 | | 521.00 |
VS Charges constatées d’avance | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 692.00 | 20 692.00 | | 20 692.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 330.00 | 22 388.00 | 1 942.00 | 24 330.00 |