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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 48 859.00 | 24 596.00 | 24 263.00 | 48 859.00 |
040 Immobilisations financières | 492 957.00 | | 492 957.00 | 492 957.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 541 816.00 | 24 596.00 | 517 220.00 | 541 816.00 |
072 Créances – Autres | 55 755.00 | | 55 755.00 | 55 755.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 506 824.00 | 1 079.00 | 505 744.00 | 506 824.00 |
084 Disponibilités | 997 833.00 | | 997 833.00 | 997 833.00 |
092 Charges constatées d’avance | 331.00 | | 331.00 | 331.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 560 744.00 | 1 079.00 | 1 559 664.00 | 1 560 744.00 |
110 Total général Actif | 2 102 561.00 | 25 676.00 | 2 076 885.00 | 2 102 561.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 235 700.00 | |
126 Réserve légale | | | 23 570.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 474 660.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 314 574.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 048 505.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 970.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 745.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 409.00 | |
176 Total des dettes | | | 28 379.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 076 885.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
230 Autres produits | 4.00 | | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 160 004.00 | | | 160 004.00 |
242 Autres charges externes. | 12 578.00 | | | 12 578.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 822.00 | | | 822.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 696.00 | | | 1 696.00 |
250 Rémunérations du personnel | 107 248.00 | | | 107 248.00 |
252 Charges sociales | 14 957.00 | | | 14 957.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 217.00 | | | 11 217.00 |
262 Autres charges | 18.00 | | | 18.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 147 716.00 | | | 147 716.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 288.00 | | | 12 288.00 |
280 Produits financiers | 314 134.00 | | | 314 134.00 |
294 Charges financières | 1 179.00 | | | 1 179.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 10 668.00 | | | 10 668.00 |
310 Bénéfice ou perte | 314 574.00 | | | 314 574.00 |